Сравнение URG с DYL.AX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ur-Energy Inc. (URG) и Deep Yellow Limited (DYL.AX).
Доходность
Сравнение доходности URG и DYL.AX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URG и DYL.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URG Ur-Energy Inc. | 3.60% | 20.87% | -25.32% | 33.91% | -5.74% | 52.27% | 36.14% | -9.46% | -4.92% | 28.71% |
DYL.AX Deep Yellow Limited | 6.98% | 76.33% | -6.20% | 55.61% | -23.71% | 74.63% | 75.98% | -23.97% | 8.90% | -5.19% |
Разные валюты инструментов
URG торгуется в USD, в то время как DYL.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DYL.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, URG показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у DYL.AX с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции URG уступали акциям DYL.AX по среднегодовой доходности: 10.96% против 28.45% соответственно.
URG
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -17.24%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- -18.18%
- 1 год
- 117.56%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 10.96%
DYL.AX
- 1 день
- 9.09%
- 1 месяц
- -29.84%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 113.54%
- 3 года*
- 51.07%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 28.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URG vs. DYL.AX — Ранг доходности на риск
URG
DYL.AX
Сравнение URG c DYL.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ur-Energy Inc. (URG) и Deep Yellow Limited (DYL.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URG | DYL.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.47 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.19 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.64 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 6.23 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URG | DYL.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.47 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.29 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.29 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | -0.09 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между URG и DYL.AX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URG и DYL.AX
Ни URG, ни DYL.AX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок URG и DYL.AX
Максимальная просадка URG за все время составила -91.13%, что меньше максимальной просадки DYL.AX в -99.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URG и DYL.AX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URG | DYL.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.13% | -99.99% | +8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.71% | -44.50% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.30% | -64.60% | -8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.30% | -80.83% | +7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.96% | -99.83% | +43.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.73% | -97.72% | +30.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.41% | 19.21% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности URG и DYL.AX
Текущая волатильность для Ur-Energy Inc. (URG) составляет 22.77%, в то время как у Deep Yellow Limited (DYL.AX) волатильность равна 24.09%. Это указывает на то, что URG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYL.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URG | DYL.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.77% | 24.09% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.91% | 56.13% | -6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.75% | 77.33% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.42% | 74.47% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.19% | 97.98% | -31.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URG и DYL.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ur-Energy Inc. и Deep Yellow Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности