Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $750.39M
- Enterprise Value
- $684.46M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $31.14M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$13.89M
- EBITDA (12 мес.)
- -$81.01M
- Годовой диапазон
- $0.81 - $2.35
- Целевая цена
- $2.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -31.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -111.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности URG
Ur-Energy Inc. (URG) прибавил 38.9% с начала года. По цене $2 за акцию URG торгуется на 17.9% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции URG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,261.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ur-Energy Inc. (URG) показал доход в 38.85% с начала года и 138.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность URG составила 11.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Ur-Energy Inc.
- 1 день
- -8.10%
- 1 месяц
- 9.04%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 37.86%
- 1 год
- 138.63%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 11.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность URG по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июл. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +64.2%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -57.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении URG закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +41.0%, в то время как худший день был 12 июл. 2019 г. с доходностью -33.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.62% | -5.11% | -10.78% | 20.13% | -9.50% | 19.14% | 38.85% | ||||||
| 2025 | -8.70% | -8.76% | -29.63% | 11.65% | 8.53% | 28.55% | 15.24% | 14.88% | 28.78% | -3.91% | -23.84% | 6.11% | 20.87% |
| 2024 | 19.48% | -13.59% | 0.63% | 4.37% | 7.78% | -22.22% | -11.43% | -5.65% | 1.71% | 6.72% | 3.15% | -12.21% | -25.32% |
| 2023 | 13.91% | -18.32% | -0.93% | -11.97% | -3.67% | 16.81% | -0.00% | 24.76% | 17.56% | 5.84% | -1.84% | -3.75% | 33.91% |
| 2022 | -3.28% | 25.42% | 8.11% | -13.75% | -11.59% | -13.11% | 12.26% | 15.97% | -21.01% | 18.35% | 2.33% | -12.88% | -5.74% |
| 2021 | 0.19% | 40.77% | -2.65% | 4.55% | 26.96% | -4.11% | -19.29% | 15.04% | 32.31% | 1.16% | -14.37% | -18.12% | 52.27% |
Метрики бенчмарка
Ur-Energy Inc. has an annualized alpha of 9.77%, beta of 1.22, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 28, 2008.
- This stock participated in 134.53% of S&P 500 Index downside but only 92.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.77%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 92.08%
- Участие в снижении
- 134.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
URG имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ur-Energy Inc. (URG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| URG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.93 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 13.52 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ur-Energy Inc. показал максимальную просадку в 91.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ur-Energy Inc. составляет 40.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -91.13%март 2020 г. | 9y 1mo | — | 15y 4moфевр. 2011 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -84.97%окт. 2008 г. | 3mo 1d | 2y 1mo | 2y 4moиюль 2008 г. - нояб. 2010 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -12.71%янв. 2011 г. | 4d | 5d | 9dянв. 2011 г. - янв. 2011 г. |
Откат 2010 года2010 | -9.50%дек. 2010 г. | 1d | 8d | 9dдек. 2010 г. - дек. 2010 г. |
Откат 2011 года2011 | -8.36%янв. 2011 г. | 1d | 8d | 9dянв. 2011 г. - янв. 2011 г. |
Показатели просадок
| URG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.13% | -56.78% | -34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.71% | -9.10% | -36.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.11% | -18.90% | -53.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.30% | -25.43% | -47.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.30% | -33.92% | -39.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.98% | -0.74% | -40.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.55% | -10.72% | -55.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.84% | 1.97% | +19.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ur-Energy Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ur-Energy Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Uranium. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для URG по сравнению с другими компаниями в отрасли Uranium. В настоящее время у URG коэффициент P/S составляет 23.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для URG по сравнению с другими компаниями в отрасли Uranium. В настоящее время у URG коэффициент P/B составляет 9.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с URG
Добавьте Ur-Energy Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с URG