Сравнение URG с UUUU
URG (Ur-Energy Inc.) and UUUU (Energy Fuels Inc.) are both stocks. Both operate in the Uranium industry within the Energy sector. Over the past 10 years, URG returned 7.99%/yr vs 17.89%/yr for UUUU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URG и UUUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URG показывает доходность -10.07%, что значительно выше, чем у UUUU с доходностью -19.74%. За последние 10 лет акции URG уступали акциям UUUU по среднегодовой доходности: 7.99% против 17.89% соответственно.
URG
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- -23.78%
- 6 месяцев
- -31.69%
- С начала года
- -10.07%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 7.99%
UUUU
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- -23.92%
- 6 месяцев
- -44.22%
- С начала года
- -19.74%
- 1 год
- 41.63%
- 3 года*
- 23.27%
- 5 лет*
- 20.26%
- 10 лет*
- 17.89%
Сравнение доходности по годам URG и UUUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URG Ur-Energy Inc. | -10.07% | 20.87% | -25.32% | 33.91% | -5.74% | 52.27% | 36.14% | -9.46% | -4.92% | 28.71% |
UUUU Energy Fuels Inc. | -19.74% | 183.43% | -28.65% | 15.78% | -18.61% | 79.11% | 123.04% | -32.98% | 59.22% | 9.15% |
Correlation
The correlation between URG and UUUU is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2008 г. | 0.48 |
The correlation between URG and UUUU shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
URG:
$496.66M
UUUU:
$2.92B
URG:
-$0.25
UUUU:
-$0.45
URG:
15.18
UUUU:
21.33
URG:
$31.14M
UUUU:
$84.86M
URG:
-$13.89M
UUUU:
$31.69M
URG:
-$81.01M
UUUU:
-$78.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URG vs. UUUU — Ранг доходности на риск
URG
UUUU
Сравнение URG c UUUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ur-Energy Inc. (URG) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URG | UUUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.72 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 1.39 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URG и UUUU
Максимальная просадка URG за все время составила -91.13%, что меньше максимальной просадки UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URG и UUUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URG | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.13% | -99.64% | +8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.71% | -57.90% | +12.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.11% | -61.52% | -10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.30% | -68.70% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.30% | -79.31% | +6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.77% | -95.03% | +33.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.47% | -92.64% | +26.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 30.09% | -5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности URG и UUUU
Ur-Energy Inc. (URG) и Energy Fuels Inc. (UUUU) имеют волатильность 16.08% и 16.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URG | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.08% | 16.29% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.56% | 64.56% | -10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.52% | 93.82% | -21.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.25% | 73.33% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.73% | 72.59% | -5.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URG и UUUU
Ни URG, ни UUUU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URG и UUUU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ur-Energy Inc. и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
URG and UUUU have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UUUU has higher volatility (16.29%) compared to URG (16.08%). In terms of maximum drawdown, URG dropped -91.13% vs UUUU's -99.64%.
UUUU currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URG и UUUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор