Сравнение UPST с CRWD
UPST (Upstart Holdings, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. UPST operates in Credit Services (Financial Services), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, UPST returned -23.20%/yr vs 21.59%/yr for CRWD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPST и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPST показывает доходность -25.34%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 43.57%.
UPST
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 14.32%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -32.29%
- 1 год
- -49.65%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- -23.20%
- 10 лет*
- —
CRWD
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 43.57%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 67.33%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPST и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPST Upstart Holdings, Inc. | -25.34% | -28.98% | 50.69% | 209.08% | -91.26% | 271.29% | 56.73% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 43.57% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 21.09% |
Correlation
The correlation between UPST and CRWD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г. | 0.43 |
The correlation between UPST and CRWD shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UPST:
$3.16B
CRWD:
$173.56B
UPST:
$0.47
CRWD:
-$0.02
UPST:
2.96
CRWD:
33.60
UPST:
4.32
CRWD:
37.45
UPST:
$1.16B
CRWD:
$5.09B
UPST:
$810.61M
CRWD:
$3.82B
UPST:
$67.66M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPST vs. CRWD — Ранг доходности на риск
UPST
CRWD
Сравнение UPST c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPST | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.18 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.04 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 2.36 | -3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPST и CRWD
Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPST | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -67.69% | -29.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.21% | -37.18% | -34.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.72% | -44.44% | -28.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.90% | -67.69% | -29.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.63% | -13.95% | -77.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.26% | -23.57% | -52.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.93% | 16.43% | +32.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPST и CRWD
Upstart Holdings, Inc. (UPST) имеет более высокую волатильность в 21.78% по сравнению с CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) с волатильностью 17.39%. Это указывает на то, что UPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPST | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.78% | 17.39% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.83% | 37.27% | +13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.53% | 45.34% | +25.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.72% | 50.65% | +53.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.78% | 55.98% | +57.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPST и CRWD
Ни UPST, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPST и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upstart Holdings, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPST и CRWD
UPST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 308.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
UPST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.52M при выручке в 308.21M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
UPST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.65M при выручке в 308.21M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
UPST and CRWD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPST has higher volatility (21.78%) compared to CRWD (17.39%). In terms of maximum drawdown, UPST dropped -96.90% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPST и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор