PortfoliosLab logo
Сравнение UPST с CRWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UPST и CRWD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности UPST и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upstart Holdings, Inc. (UPST) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
62.64%
138.41%
UPST
CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UPST:

1.03

CRWD:

0.70

Коэф-т Сортино

UPST:

1.99

CRWD:

1.22

Коэф-т Омега

UPST:

1.23

CRWD:

1.16

Коэф-т Кальмара

UPST:

0.91

CRWD:

0.78

Коэф-т Мартина

UPST:

3.47

CRWD:

1.77

Индекс Язвы

UPST:

24.84%

CRWD:

19.65%

Дневная вол-ть

UPST:

105.63%

CRWD:

52.66%

Макс. просадка

UPST:

-96.90%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

UPST:

-87.71%

CRWD:

-5.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UPST:

$4.76B

CRWD:

$109.21B

EPS

UPST:

-$1.44

CRWD:

-$0.09

Коэффициент P/S

UPST:

7.03

CRWD:

27.80

Коэффициент P/B

UPST:

7.52

CRWD:

33.30

Общая выручка (12 мес.)

UPST:

$714.41M

CRWD:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

UPST:

$501.04M

CRWD:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

UPST:

-$60.75M

CRWD:

$185.68M

Доходность по периодам

С начала года, UPST показывает доходность -22.15%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 25.27%.


UPST

С начала года

-22.15%

1 месяц

33.55%

6 месяцев

-13.59%

1 год

107.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRWD

С начала года

25.27%

1 месяц

31.87%

6 месяцев

29.58%

1 год

36.61%

5 лет

41.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPST и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UPST
Ранг риск-скорректированной доходности UPST, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPST, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

CRWD
Ранг риск-скорректированной доходности CRWD, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRWD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UPST c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа UPST на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа CRWD равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPST и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.03
0.70
UPST
CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPST и CRWD

Ни UPST, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UPST и CRWD

Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-87.71%
-5.87%
UPST
CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности UPST и CRWD

Upstart Holdings, Inc. (UPST) имеет более высокую волатильность в 27.78% по сравнению с CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) с волатильностью 19.34%. Это указывает на то, что UPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.78%
19.34%
UPST
CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UPST и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upstart Holdings, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
213.37M
1.06B
(UPST) Общая выручка
(CRWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию