PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UPST с CRWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UPST и CRWD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение UPST с CRWD

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upstart Holdings, Inc. (UPST) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPST или CRWD.

Доходность

Сравнение доходности UPST и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upstart Holdings, Inc. (UPST) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UPST:

0.96

CRWD:

0.59

Коэф-т Сортино

UPST:

2.13

CRWD:

1.12

Коэф-т Омега

UPST:

1.25

CRWD:

1.14

Коэф-т Кальмара

UPST:

1.06

CRWD:

0.69

Коэф-т Мартина

UPST:

3.76

CRWD:

1.55

Индекс Язвы

UPST:

26.62%

CRWD:

19.67%

Дневная вол-ть

UPST:

105.16%

CRWD:

53.02%

Макс. просадка

UPST:

-96.90%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

UPST:

-88.03%

CRWD:

-2.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UPST:

$4.53B

CRWD:

$117.62B

EPS

UPST:

-$0.73

CRWD:

-$0.09

Коэффициент P/S

UPST:

5.98

CRWD:

29.75

Коэффициент P/B

UPST:

6.61

CRWD:

35.86

Общая выручка (12 мес.)

UPST:

$721.43M

CRWD:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

UPST:

$714.41M

CRWD:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

UPST:

-$56.77M

CRWD:

$185.68M

Доходность по периодам

С начала года, UPST показывает доходность -24.17%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 34.09%.

UPST

С начала года

-24.17%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-40.47%

1 год

100.21%

3 года

-2.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRWD

С начала года

34.09%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

32.00%

1 год

31.27%

3 года

40.11%

5 лет

39.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upstart Holdings, Inc.

CrowdStrike Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPST и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UPST
Ранг риск-скорректированной доходности UPST, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг риск-скорректированной доходности CRWD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRWD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UPST c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UPST на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа CRWD равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPST и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPST и CRWD

Ни UPST, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UPST и CRWD

Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и CRWD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UPST и CRWD

Upstart Holdings, Inc. (UPST) имеет более высокую волатильность в 22.18% по сравнению с CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) с волатильностью 10.81%. Это указывает на то, что UPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UPST и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upstart Holdings, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
220.39M
1.06B
(UPST) Общая выручка
(CRWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UPST и CRWD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Upstart Holdings, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
96.8%
74.1%
(UPST) Валовая рентабельность
(CRWD) Валовая рентабельность
UPST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.37M при выручке в 220.39M, что соответствует валовой рентабельности в 96.8%.

CRWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 784.55M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.

UPST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.42M при выручке в 220.39M, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.

CRWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -85.30M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.

UPST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.45M при выручке в 220.39M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.

CRWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.28M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности -8.7%.