Сравнение HD с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HD или JPM.
Основные характеристики
| HD | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.48% | 13.35% |
| Дох-ть за 1 год | 23.17% | 45.81% |
| Дох-ть за 3 года | 3.48% | 10.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.07% | 13.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.79% | 16.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 2.65 |
| Дневная вол-ть | 19.49% | 16.51% |
| Макс. просадка | -70.47% | -74.02% |
| Current Drawdown | -13.25% | -4.33% |
Фундаментальные показатели
| HD | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $339.77B | $547.08B |
| Прибыль на акцию | $15.12 | $16.57 |
| Цена/прибыль | 22.68 | 11.50 |
| PEG коэффициент | 1.86 | 3.36 |
| Выручка (12 мес.) | $152.67B | $150.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $52.78B | $122.31B |
Корреляция
Корреляция между HD и JPM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HD и JPM
С начала года, HD показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 18.79% против 16.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HD c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и JPM
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности JPM в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.49% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.23% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок HD и JPM
Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, примерно равная максимальной просадке JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HD и JPM
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 5.45%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности