Сравнение HD с JPM

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HD имеют среднегодовую доходность 16.90%, а акции JPM немного впереди с 17.56%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HD на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HD и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности JPM в 1.92%

Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, примерно равная максимальной просадке JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

The Home Depot, Inc. (HD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 5.64% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.