Корреляция
Корреляция между UPS и CNI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение UPS с CNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Parcel Service, Inc. (UPS) и Canadian National Railway Company (CNI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPS или CNI.
Доходность
Сравнение доходности UPS и CNI
Загрузка...
Основные характеристики
UPS:
-0.87
CNI:
-0.67
UPS:
-1.19
CNI:
-0.91
UPS:
0.82
CNI:
0.90
UPS:
-0.56
CNI:
-0.53
UPS:
-1.88
CNI:
-1.04
UPS:
16.35%
CNI:
14.72%
UPS:
31.98%
CNI:
22.53%
UPS:
-54.77%
CNI:
-46.86%
UPS:
-52.30%
CNI:
-19.20%
Фундаментальные показатели
UPS:
$80.76B
CNI:
$65.89B
UPS:
$6.85
CNI:
$5.13
UPS:
13.92
CNI:
20.46
UPS:
1.42
CNI:
2.31
UPS:
0.89
CNI:
3.83
UPS:
5.24
CNI:
4.29
UPS:
$90.86B
CNI:
$17.20B
UPS:
$17.38B
CNI:
$7.14B
UPS:
$11.95B
CNI:
$8.77B
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность -22.02%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям CNI по среднегодовой доходности: 2.96% против 7.88% соответственно.
UPS
-22.02%
-2.00%
-27.07%
-27.30%
-14.46%
3.44%
2.96%
CNI
4.05%
7.53%
-4.50%
-15.43%
0.45%
7.19%
7.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPS и CNI
UPS
CNI
Сравнение UPS c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и CNI
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности CNI в 2.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.86% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% |
CNI Canadian National Railway Company | 2.35% | 2.44% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.55% | 1.70% | 1.73% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок UPS и CNI
Максимальная просадка UPS за все время составила -54.77%, что больше максимальной просадки CNI в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и CNI.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и CNI
United Parcel Service, Inc. (UPS) и Canadian National Railway Company (CNI) имеют волатильность 8.31% и 8.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPS и CNI
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.63B при выручке в 21.55B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 21.55B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 36.6%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 21.55B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.