Сравнение UNTY с NRIM
UNTY (Unity Bancorp, Inc.) and NRIM (Northrim BanCorp, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, UNTY returned 18.87%/yr vs 17.91%/yr for NRIM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNTY и NRIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNTY показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у NRIM с доходностью -10.23%. За последние 10 лет акции UNTY превзошли акции NRIM по среднегодовой доходности: 18.87% против 17.91% соответственно.
UNTY
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 18.87%
NRIM
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -10.23%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 38.48%
- 5 лет*
- 20.88%
- 10 лет*
- 17.91%
Сравнение доходности по годам UNTY и NRIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNTY Unity Bancorp, Inc. | 2.32% | 20.07% | 49.81% | 10.35% | 5.75% | 51.89% | -20.60% | 10.33% | 6.38% | 27.43% |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | -10.23% | 40.49% | 41.92% | 10.39% | 30.72% | 32.47% | -7.18% | 20.60% | -0.26% | 10.12% |
Correlation
The correlation between UNTY and NRIM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 1997 г. | 0.17 |
Over the past year, UNTY and NRIM have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UNTY:
$538.10M
NRIM:
$535.77M
UNTY:
$5.94
NRIM:
$2.89
UNTY:
8.88
NRIM:
8.22
UNTY:
0.61
NRIM:
0.35
UNTY:
2.55
NRIM:
2.31
UNTY:
1.50
NRIM:
1.60
UNTY:
$211.06M
NRIM:
$231.67M
UNTY:
$134.39M
NRIM:
$150.57M
UNTY:
$80.35M
NRIM:
$85.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNTY vs. NRIM — Ранг доходности на риск
UNTY
NRIM
Сравнение UNTY c NRIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Bancorp, Inc. (UNTY) и Northrim BanCorp, Inc. (NRIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNTY | NRIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.28 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 0.53 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNTY | NRIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.20 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.28 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок UNTY и NRIM
Максимальная просадка UNTY за все время составила -88.69%, что больше максимальной просадки NRIM в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNTY и NRIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNTY | NRIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.69% | -74.58% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -24.94% | +8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.58% | -24.94% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.94% | -37.20% | +6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.97% | -54.04% | -5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -19.73% | +12.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.06% | -17.31% | -17.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 13.13% | -5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNTY и NRIM
Unity Bancorp, Inc. (UNTY) и Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) имеют волатильность 7.34% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNTY | NRIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 7.27% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 27.63% | -9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.86% | 35.35% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.65% | 33.40% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.46% | 37.50% | +4.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNTY и NRIM
Дивидендная доходность UNTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности NRIM в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 2.70% | 2.41% | 3.16% | 4.20% | 3.34% | 3.45% | 4.06% | 3.29% | 3.10% | 2.54% | 2.47% | 2.78% |
UNTY Unity Bancorp, Inc. | 1.14% | 1.12% | 1.19% | 1.62% | 1.57% | 1.37% | 1.82% | 1.37% | 1.30% | 1.16% | 1.07% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNTY и NRIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Bancorp, Inc. и Northrim BanCorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNTY и NRIM
UNTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.56M при выручке в 48.06M, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
NRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrim BanCorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 44.90M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UNTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 19.24M при выручке в 48.06M, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
NRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrim BanCorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.88M при выручке в 44.90M, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
UNTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.29M при выручке в 48.06M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
NRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrim BanCorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.68M при выручке в 44.90M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
UNTY and NRIM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNTY has higher volatility (7.34%) compared to NRIM (7.27%). In terms of maximum drawdown, UNTY dropped -88.69% vs NRIM's -74.58%.
UNTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNTY и NRIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор