Сравнение NRIM с MS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) и Morgan Stanley (MS).
Доходность
Сравнение доходности NRIM и MS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRIM и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | -11.44% | 40.49% | 41.92% | 10.39% | 30.72% | 32.47% | -7.18% | 20.60% | -0.26% | 10.12% |
MS Morgan Stanley | -5.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Фундаментальные показатели
NRIM:
$527.51M
MS:
$264.71B
NRIM:
$2.87
MS:
$10.58
NRIM:
8.15
MS:
15.70
NRIM:
0.85
MS:
1.48
NRIM:
2.33
MS:
2.28
NRIM:
1.62
MS:
2.60
NRIM:
$226.25M
MS:
$116.11B
NRIM:
$145.82M
MS:
$66.75B
NRIM:
$86.86M
MS:
$26.56B
Доходность по периодам
С начала года, NRIM показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции NRIM уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 19.13% против 24.06% соответственно.
NRIM
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 30.62%
- 5 лет*
- 21.09%
- 10 лет*
- 19.13%
MS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 47.42%
- 3 года*
- 27.84%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 24.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRIM vs. MS — Ранг доходности на риск
NRIM
MS
Сравнение NRIM c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRIM | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.56 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.06 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.46 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 7.64 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRIM | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.56 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.28 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между NRIM и MS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRIM и MS
Дивидендная доходность NRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности MS в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 2.73% | 2.41% | 3.16% | 4.20% | 3.34% | 3.45% | 4.06% | 3.29% | 3.10% | 2.54% | 2.47% | 2.78% |
MS Morgan Stanley | 2.36% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок NRIM и MS
Максимальная просадка NRIM за все время составила -74.58%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRIM и MS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRIM | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.58% | -88.12% | +13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.94% | -18.83% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.20% | -32.38% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.04% | -51.33% | -2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.82% | -12.63% | -8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -33.88% | +16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.04% | 6.05% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRIM и MS
Текущая волатильность для Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) составляет 7.09%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что NRIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRIM | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 8.35% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.25% | 20.67% | +8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.27% | 30.55% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.42% | 28.58% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 31.51% | +5.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRIM и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrim BanCorp, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRIM и MS
NRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northrim BanCorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 46.04M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 17.87B при выручке в 29.99B, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.
NRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northrim BanCorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.28M при выручке в 46.04M, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 5.76B при выручке в 29.99B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
NRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northrim BanCorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.44M при выручке в 46.04M, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 4.40B при выручке в 29.99B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.