Сравнение NRIM с BRK-B
NRIM (Northrim BanCorp, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NRIM in Banks - Regional, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, NRIM returned 19.33%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRIM и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRIM показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции NRIM превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 19.33% против 13.22% соответственно.
NRIM
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 10.81%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 40.66%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 19.33%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам NRIM и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | -1.78% | 40.49% | 41.92% | 10.39% | 30.72% | 32.47% | -7.18% | 20.60% | -0.26% | 10.12% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between NRIM and BRK-B is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.22 |
The correlation between NRIM and BRK-B shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRIM:
$582.51M
BRK-B:
$1.06T
NRIM:
$2.89
BRK-B:
$33.62
NRIM:
8.94
BRK-B:
14.55
NRIM:
0.38
BRK-B:
0.56
NRIM:
2.51
BRK-B:
2.81
NRIM:
1.73
BRK-B:
1.45
NRIM:
$231.67M
BRK-B:
$375.39B
NRIM:
$150.57M
BRK-B:
$94.36B
NRIM:
$85.22M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRIM vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
NRIM
BRK-B
Сравнение NRIM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRIM | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.02 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | -0.05 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRIM и BRK-B
Максимальная просадка NRIM за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRIM и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRIM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.58% | -53.86% | -20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.94% | -9.42% | -15.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.94% | -14.95% | -9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.20% | -26.58% | -10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.04% | -29.57% | -24.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.18% | -9.36% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -11.07% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 4.53% | +8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRIM и BRK-B
Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что NRIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRIM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 3.95% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.00% | 10.78% | +16.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 14.38% | +21.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.44% | 17.12% | +16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 19.44% | +18.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRIM и BRK-B
Дивидендная доходность NRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 2.48% | 2.41% | 3.16% | 4.20% | 3.34% | 3.45% | 4.06% | 3.29% | 3.10% | 2.54% | 2.47% | 2.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRIM и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrim BanCorp, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRIM и BRK-B
NRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrim BanCorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 44.90M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
NRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrim BanCorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.88M при выручке в 44.90M, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
NRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrim BanCorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.68M при выручке в 44.90M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
NRIM and BRK-B have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRIM has higher volatility (7.48%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, NRIM dropped -74.58% vs BRK-B's -53.86%.
NRIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRIM и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор