Unity Bancorp, Inc. (UNTY)
Информация о компании
US9132901029
913290102
20 янв. 1997 г.
Основные показатели
$455.41M
$4.26
10.66
$124.02M
$80.77M
$57.74M
$25.34 - $51.05
$51.67
0.66%
1.41
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Unity Bancorp, Inc. (UNTY) показал доход в 0.47% с начала года и 61.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UNTY составила 19.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.
UNTY
0.47%
7.40%
-2.21%
61.20%
18.43%
27.06%
19.74%
^GSPC (Бенчмарк)
-0.63%
13.31%
-1.23%
9.83%
14.42%
14.61%
10.64%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UNTY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.87% | -1.78% | -14.01% | 1.72% | 5.48% | 0.47% | |||||||
| 2024 | -7.43% | -0.04% | 1.28% | -2.46% | 3.94% | 6.20% | 17.08% | -1.99% | 0.78% | 13.56% | 17.37% | -3.67% | 49.81% |
| 2023 | -3.15% | -0.23% | -13.23% | 1.49% | -1.73% | 4.21% | 12.42% | -8.88% | -2.55% | 2.69% | 14.01% | 8.35% | 10.35% |
| 2022 | 13.30% | -4.67% | -0.95% | 3.11% | 0.52% | -8.34% | 5.82% | 0.04% | -10.06% | 14.14% | -0.52% | -3.74% | 5.75% |
| 2021 | 7.12% | 5.59% | 11.24% | 0.23% | 9.93% | -8.67% | 0.73% | 2.88% | 2.81% | 8.33% | 2.56% | 1.35% | 51.89% |
| 2020 | -2.88% | -21.85% | -31.37% | 22.74% | -0.35% | 0.47% | -12.52% | 6.16% | -12.25% | 21.07% | 25.46% | 0.21% | -20.60% |
| 2019 | -4.58% | 11.51% | -14.24% | 14.41% | -6.71% | 13.09% | -8.77% | -5.21% | 13.28% | -1.40% | 1.42% | 2.25% | 10.33% |
| 2018 | 4.05% | 0.49% | 6.82% | -0.00% | 5.23% | -1.43% | 7.25% | -0.00% | -5.87% | -7.55% | 4.96% | -6.26% | 6.38% |
| 2017 | 4.78% | 2.74% | 0.59% | -3.54% | -2.45% | 8.24% | 7.56% | -6.22% | 14.50% | -0.25% | 5.06% | -4.54% | 27.43% |
| 2016 | -7.54% | -11.71% | 12.12% | 1.41% | 2.52% | 7.86% | -0.71% | 2.93% | 8.97% | -4.06% | 11.34% | 15.03% | 40.46% |
| 2015 | -2.86% | 2.18% | -2.67% | 2.75% | -1.18% | 6.52% | 1.02% | 2.42% | -3.15% | 3.38% | 2.67% | 20.69% | 34.13% |
| 2014 | 1.57% | 0.51% | 1.92% | 7.55% | 0.70% | 8.02% | -2.21% | -1.16% | 7.71% | -5.50% | 1.10% | 2.83% | 24.49% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг UNTY составляет 91, что ставит его в топ 9% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Unity Bancorp, Inc. (UNTY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Unity Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.52 | $0.48 | $0.43 | $0.36 | $0.32 | $0.31 | $0.27 | $0.23 | $0.17 | $0.13 | $0.09 |
Дивидендный доход | 1.21% | 1.19% | 1.62% | 1.57% | 1.37% | 1.82% | 1.37% | 1.30% | 1.16% | 1.07% | 1.12% | 1.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Unity Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.36 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.31 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.27 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.23 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.17 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.13 |
| 2014 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.09 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Unity Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 1.21%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Unity Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 12.44%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Unity Bancorp, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Unity Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 88.07%, зарегистрированную 27 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1175 торговых сессий.
Текущая просадка Unity Bancorp, Inc. составляет 13.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -88.07% | 18 мая 1998 г. | 616 | 27 дек. 2000 г. | 1175 | 30 янв. 2006 г. | 1791 |
| -82.02% | 30 мая 2006 г. | 595 | 6 мар. 2009 г. | 1742 | 16 нояб. 2016 г. | 2337 |
| -59.97% | 27 июл. 2018 г. | 427 | 7 апр. 2020 г. | 283 | 21 мая 2021 г. | 710 |
| -30.94% | 11 янв. 2022 г. | 330 | 4 мая 2023 г. | 164 | 28 дек. 2023 г. | 494 |
| -23.58% | 7 февр. 2025 г. | 40 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Unity Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Unity Bancorp, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Unity Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UNTY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UNTY коэффициент P/E составляет 10.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UNTY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UNTY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UNTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UNTY коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UNTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UNTY коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |