PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Unity Bancorp, Inc. (UNTY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Unity Bancorp, Inc. (UNTY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9132901029

CUSIP

913290102

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

20 янв. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$423.49M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.26

Коэффициент P/E

9.73

Общая выручка (12 мес.)

$81.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

$80.77M

EBITDA (12 мес.)

$26.98M

Годовой диапазон

$25.34 - $51.05

Целевая цена

$51.67

Процент коротких позиций

1.01%

Коэффициент коротких позиций

1.96

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
UNTY с PEBK UNTY с NECB UNTY с NBN UNTY с SPY
Популярные сравнения:
UNTY с PEBK UNTY с NECB UNTY с NBN UNTY с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Unity Bancorp, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
702.15%
611.37%
UNTY (Unity Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Unity Bancorp, Inc. показал доход в -4.61% с начала года и 52.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Unity Bancorp, Inc. составила 19.18%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.27%.

UNTY

С начала года

-4.61%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

8.72%

1 год

52.38%

5 лет

25.39%

10 лет

19.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UNTY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.87%-1.78%-14.01%1.87%-4.61%
2024-7.43%-0.04%1.28%-2.46%3.94%6.20%17.08%-1.99%0.78%13.56%17.37%-3.67%49.81%
2023-3.15%-0.23%-13.23%1.49%-1.73%4.21%12.42%-8.88%-2.55%2.69%14.01%8.35%10.35%
202213.30%-4.67%-0.95%3.11%0.52%-8.34%5.82%0.04%-10.06%14.14%-0.52%-3.74%5.75%
20217.12%5.59%11.24%0.23%9.93%-8.67%0.73%2.88%2.81%8.33%2.56%1.35%51.89%
2020-2.88%-21.85%-31.37%22.74%-0.35%0.47%-12.52%6.16%-12.25%21.07%25.46%0.21%-20.60%
2019-4.58%11.51%-14.24%14.41%-6.71%13.09%-8.77%-5.21%13.28%-1.40%1.42%2.25%10.33%
20184.05%0.49%6.82%-0.00%5.23%-1.43%7.25%-0.00%-5.87%-7.55%4.96%-6.26%6.38%
20174.78%2.74%0.59%-3.54%-2.45%8.24%7.56%-6.22%14.50%-0.25%5.06%-4.54%27.43%
2016-7.54%-11.71%12.12%1.41%2.52%7.86%-0.71%2.93%8.97%-4.06%11.34%15.03%40.46%
2015-2.86%2.18%-2.67%2.75%-1.18%6.52%1.02%2.42%-3.15%3.38%2.67%20.69%34.13%
20141.57%0.51%1.92%7.55%0.70%8.02%-2.21%-1.16%7.71%-5.50%1.10%2.83%24.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UNTY составляет 90, что ставит его в топ 10% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UNTY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNTY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNTY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNTY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Unity Bancorp, Inc. (UNTY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа UNTY, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNTY: 1.42
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино UNTY, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNTY: 2.23
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега UNTY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNTY: 1.27
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара UNTY, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UNTY: 2.22
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина UNTY, с текущим значением в 5.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UNTY: 5.90
^GSPC: 1.94

Unity Bancorp, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
0.46
UNTY (Unity Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Unity Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.53$0.52$0.48$0.43$0.36$0.32$0.31$0.27$0.23$0.17$0.13$0.09

Дивидендный доход

1.28%1.19%1.62%1.57%1.37%1.82%1.37%1.30%1.16%1.07%1.12%1.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Unity Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.52
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.43
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.36
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.32
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.31
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.27
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.23
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.17
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.13
2014$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.09

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
UNTY: 1.3%
У Unity Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 1.28%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
UNTY: 10.2%
У Unity Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 10.21%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Unity Bancorp, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.19%
-10.07%
UNTY (Unity Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Unity Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 88.07%, зарегистрированную 27 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1175 торговых сессий.

Текущая просадка Unity Bancorp, Inc. составляет 18.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.07%18 мая 1998 г.61627 дек. 2000 г.117530 янв. 2006 г.1791
-82.02%30 мая 2006 г.5956 мар. 2009 г.174216 нояб. 2016 г.2337
-59.97%27 июл. 2018 г.4277 апр. 2020 г.28321 мая 2021 г.710
-30.94%11 янв. 2022 г.3304 мая 2023 г.16428 дек. 2023 г.494
-23.58%7 февр. 2025 г.404 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Unity Bancorp, Inc. составляет 10.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.67%
14.23%
UNTY (Unity Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Unity Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Unity Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
UNTY: 9.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UNTY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UNTY коэффициент P/E составляет 9.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
UNTY: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UNTY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UNTY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
UNTY: 4.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UNTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UNTY коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
UNTY: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UNTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UNTY коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию