PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNTY с PEBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UNTY с PEBK

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unity Bancorp, Inc. (UNTY) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNTY или PEBK.

Корреляция

Корреляция между UNTY и PEBK составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UNTY и PEBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unity Bancorp, Inc. (UNTY) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNTY:

1.59

PEBK:

-0.14

Коэф-т Сортино

UNTY:

2.54

PEBK:

0.01

Коэф-т Омега

UNTY:

1.31

PEBK:

1.00

Коэф-т Кальмара

UNTY:

2.66

PEBK:

-0.18

Коэф-т Мартина

UNTY:

6.67

PEBK:

-0.39

Индекс Язвы

UNTY:

9.41%

PEBK:

12.20%

Дневная вол-ть

UNTY:

37.04%

PEBK:

32.55%

Макс. просадка

UNTY:

-88.07%

PEBK:

-76.34%

Текущая просадка

UNTY:

-14.29%

PEBK:

-11.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNTY:

$433.57M

PEBK:

$152.79M

EPS

UNTY:

$4.26

PEBK:

$3.05

Коэффициент P/E

UNTY:

10.10

PEBK:

9.18

Коэффициент PEG

UNTY:

0.00

PEBK:

0.00

Коэффициент P/S

UNTY:

4.08

PEBK:

1.84

Коэффициент P/B

UNTY:

1.42

PEBK:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

UNTY:

$124.02M

PEBK:

$73.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

UNTY:

$80.77M

PEBK:

$73.98M

EBITDA (12 мес.)

UNTY:

$57.74M

PEBK:

$18.75M

Доходность по периодам

С начала года, UNTY показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у PEBK с доходностью -7.75%. За последние 10 лет акции UNTY превзошли акции PEBK по среднегодовой доходности: 19.87% против 8.60% соответственно.

UNTY

С начала года

-0.06%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

-3.62%

1 год

58.34%

5 лет

26.50%

10 лет

19.87%

PEBK

С начала года

-7.75%

1 месяц

4.75%

6 месяцев

-0.65%

1 год

-4.65%

5 лет

13.68%

10 лет

8.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNTY и PEBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNTY
Ранг риск-скорректированной доходности UNTY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNTY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNTY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNTY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNTY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
PEBK
Ранг риск-скорректированной доходности PEBK, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEBK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNTY c PEBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Bancorp, Inc. (UNTY) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UNTY на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа PEBK равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNTY и PEBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNTY и PEBK

Дивидендная доходность UNTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности PEBK в 3.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNTY
Unity Bancorp, Inc.		1.22%1.19%1.62%1.57%1.37%1.82%1.37%1.30%1.16%1.07%1.12%1.06%
PEBK
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.		3.27%2.94%2.94%2.67%2.39%3.26%2.01%2.13%1.46%1.52%1.45%1.25%

Просадки

Сравнение просадок UNTY и PEBK

Максимальная просадка UNTY за все время составила -88.07%, что больше максимальной просадки PEBK в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNTY и PEBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UNTY и PEBK

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNTY и PEBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Bancorp, Inc. и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00M20.00M25.00M30.00M35.00M40.00M20212022202320242025
42.90M
19.97M
(UNTY) Общая выручка
(PEBK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию