PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNTY с NBN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UNTY и NBN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение UNTY с NBN

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unity Bancorp, Inc. (UNTY) и Northeast Bank (NBN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNTY или NBN.

Доходность

Сравнение доходности UNTY и NBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unity Bancorp, Inc. (UNTY) и Northeast Bank (NBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNTY:

1.72

NBN:

1.40

Коэф-т Сортино

UNTY:

2.57

NBN:

1.94

Коэф-т Омега

UNTY:

1.31

NBN:

1.25

Коэф-т Кальмара

UNTY:

2.70

NBN:

1.75

Коэф-т Мартина

UNTY:

6.48

NBN:

4.03

Индекс Язвы

UNTY:

9.83%

NBN:

10.98%

Дневная вол-ть

UNTY:

37.17%

NBN:

35.03%

Макс. просадка

UNTY:

-88.06%

NBN:

-70.47%

Текущая просадка

UNTY:

-12.78%

NBN:

-23.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNTY:

$448.69M

NBN:

$717.84M

EPS

UNTY:

$4.38

NBN:

$9.04

Коэффициент P/E

UNTY:

10.21

NBN:

9.31

Коэффициент PEG

UNTY:

0.00

NBN:

0.00

Коэффициент P/S

UNTY:

4.22

NBN:

3.89

Коэффициент P/B

UNTY:

1.47

NBN:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

UNTY:

$124.02M

NBN:

$250.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

UNTY:

$80.77M

NBN:

$226.80M

EBITDA (12 мес.)

UNTY:

$57.74M

NBN:

$77.60M

Доходность по периодам

С начала года, UNTY показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у NBN с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции UNTY уступали акциям NBN по среднегодовой доходности: 19.71% против 24.20% соответственно.

UNTY

С начала года

1.70%

1 месяц

6.78%

6 месяцев

-2.03%

1 год

63.59%

3 года

17.05%

5 лет

27.47%

10 лет

19.71%

NBN

С начала года

-8.59%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

-14.83%

1 год

48.70%

3 года

30.49%

5 лет

37.47%

10 лет

24.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unity Bancorp, Inc.

Northeast Bank

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNTY и NBN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNTY
Ранг риск-скорректированной доходности UNTY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNTY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNTY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNTY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
NBN
Ранг риск-скорректированной доходности NBN, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNTY c NBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Bancorp, Inc. (UNTY) и Northeast Bank (NBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UNTY на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBN равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNTY и NBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNTY и NBN

Дивидендная доходность UNTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности NBN в 0.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNTY
Unity Bancorp, Inc.		1.20%1.19%1.62%1.57%1.37%1.82%1.37%1.30%1.16%1.07%1.12%1.06%
NBN
Northeast Bank		0.05%0.04%0.07%0.10%0.11%0.18%0.18%0.24%0.17%0.31%0.38%1.24%

Просадки

Сравнение просадок UNTY и NBN

Максимальная просадка UNTY за все время составила -88.06%, что больше максимальной просадки NBN в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNTY и NBN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UNTY и NBN

Unity Bancorp, Inc. (UNTY) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Northeast Bank (NBN) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что UNTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNTY и NBN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Bancorp, Inc. и Northeast Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M20212022202320242025
42.90M
87.37M
(UNTY) Общая выручка
(NBN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию