PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNTY с NECB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UNTY с NECB

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unity Bancorp, Inc. (UNTY) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNTY или NECB.

Корреляция

Корреляция между UNTY и NECB составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности UNTY и NECB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unity Bancorp, Inc. (UNTY) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
276.09%
307.85%
UNTY
NECB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNTY:

1.42

NECB:

1.56

Коэф-т Сортино

UNTY:

2.23

NECB:

2.14

Коэф-т Омега

UNTY:

1.27

NECB:

1.28

Коэф-т Кальмара

UNTY:

2.22

NECB:

1.56

Коэф-т Мартина

UNTY:

5.90

NECB:

3.44

Индекс Язвы

UNTY:

8.87%

NECB:

14.61%

Дневная вол-ть

UNTY:

36.96%

NECB:

32.17%

Макс. просадка

UNTY:

-88.07%

NECB:

-60.10%

Текущая просадка

UNTY:

-18.19%

NECB:

-25.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNTY:

$423.49M

NECB:

$288.30M

EPS

UNTY:

$4.26

NECB:

$3.44

Коэффициент P/E

UNTY:

9.73

NECB:

6.59

Коэффициент PEG

UNTY:

0.00

NECB:

0.00

Коэффициент P/S

UNTY:

3.99

NECB:

2.76

Коэффициент P/B

UNTY:

1.36

NECB:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

UNTY:

$81.12M

NECB:

$92.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

UNTY:

$80.77M

NECB:

$92.55M

EBITDA (12 мес.)

UNTY:

$26.98M

NECB:

$35.55M

Доходность по периодам

С начала года, UNTY показывает доходность -4.61%, что значительно выше, чем у NECB с доходностью -5.81%. За последние 10 лет акции UNTY уступали акциям NECB по среднегодовой доходности: 19.18% против 35.18% соответственно.

UNTY

С начала года

-4.61%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

8.72%

1 год

52.38%

5 лет

25.39%

10 лет

19.18%

NECB

С начала года

-5.81%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

-15.20%

1 год

47.71%

5 лет

50.20%

10 лет

35.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNTY и NECB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNTY
Ранг риск-скорректированной доходности UNTY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNTY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNTY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNTY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
NECB
Ранг риск-скорректированной доходности NECB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NECB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NECB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NECB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NECB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NECB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNTY c NECB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Bancorp, Inc. (UNTY) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UNTY, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNTY: 1.42
NECB: 1.56
Коэффициент Сортино UNTY, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNTY: 2.23
NECB: 2.14
Коэффициент Омега UNTY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNTY: 1.27
NECB: 1.28
Коэффициент Кальмара UNTY, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UNTY: 2.22
NECB: 1.56
Коэффициент Мартина UNTY, с текущим значением в 5.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UNTY: 5.90
NECB: 3.44

Показатель коэффициента Шарпа UNTY на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NECB равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNTY и NECB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
1.56
UNTY
NECB

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNTY и NECB

Дивидендная доходность UNTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности NECB в 3.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNTY
Unity Bancorp, Inc.		1.28%1.19%1.62%1.57%1.37%1.82%1.37%1.30%1.16%1.07%1.12%1.06%
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.		3.31%2.29%1.01%2.82%1.82%1.11%1.01%1.08%1.19%1.65%1.69%1.66%

Просадки

Сравнение просадок UNTY и NECB

Максимальная просадка UNTY за все время составила -88.07%, что больше максимальной просадки NECB в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNTY и NECB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.19%
-25.94%
UNTY
NECB

Волатильность

Сравнение волатильности UNTY и NECB

Текущая волатильность для Unity Bancorp, Inc. (UNTY) составляет 10.67%, в то время как у Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что UNTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.67%
12.86%
UNTY
NECB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNTY и NECB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Bancorp, Inc. и Northeast Community Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию