Сравнение UNTY с NECB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unity Bancorp, Inc. (UNTY) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNTY или NECB.
Основные характеристики
| UNTY | NECB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 56.42% | 68.36% |
| Дох-ть за 1 год | 74.24% | 76.94% |
| Дох-ть за 3 года | 21.18% | 41.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.65% | 32.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.76% | 25.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 4.76 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 8.64 | 9.76 |
| Индекс Язвы | 8.42% | 7.43% |
| Дневная вол-ть | 37.11% | 28.24% |
| Макс. просадка | -88.07% | -62.32% |
| Текущая просадка | -3.18% | -6.62% |
Фундаментальные показатели
| UNTY | NECB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $462.67M | $395.37M |
| EPS | $3.90 | $3.69 |
| Цена/прибыль | 11.89 | 8.43 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $117.90M | $159.69M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $117.90M | $159.69M |
| EBITDA (12 мес.) | $27.63M | $17.83M |
Корреляция
Корреляция между UNTY и NECB составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UNTY и NECB
С начала года, UNTY показывает доходность 56.42%, что значительно ниже, чем у NECB с доходностью 68.36%. За последние 10 лет акции UNTY уступали акциям NECB по среднегодовой доходности: 20.76% против 25.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UNTY c NECB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Bancorp, Inc. (UNTY) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNTY и NECB
Дивидендная доходность UNTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности NECB в 1.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNTY Unity Bancorp, Inc. | 1.12% | 1.62% | 1.57% | 1.37% | 1.82% | 1.37% | 1.30% | 1.16% | 1.07% | 1.12% | 1.06% | 0.39% |
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | 1.93% | 1.01% | 2.82% | 1.82% | 1.09% | 1.00% | 1.08% | 1.19% | 1.65% | 1.69% | 1.66% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок UNTY и NECB
Максимальная просадка UNTY за все время составила -88.07%, что больше максимальной просадки NECB в -62.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNTY и NECB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNTY и NECB
Unity Bancorp, Inc. (UNTY) имеет более высокую волатильность в 16.43% по сравнению с Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) с волатильностью 13.25%. Это указывает на то, что UNTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNTY и NECB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Bancorp, Inc. и Northeast Community Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности