PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Northrim BanCorp, Inc. (NRIM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Northrim BanCorp, Inc. (NRIM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS6667621097
CUSIP666762109
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional
Дата IPO25 окт. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$413.86M
Прибыль на акцию (12 мес.)$5.97
Цена/прибыль12.60
Общая выручка (12 мес.)$164.75M
Валовая прибыль (12 мес.)$147.25M
EBITDA (12 мес.)$16.99M
Годовой диапазон$41.40 - $78.00
Целевая цена$70.00
Процент коротких позиций1.38%
Коэффициент коротких позиций2.63

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: NRIM с XAR, NRIM с BRK-B, NRIM с SCHD, NRIM с NOBL, NRIM с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Northrim BanCorp, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
48.37%
14.80%
NRIM (Northrim BanCorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Northrim BanCorp, Inc. показал доход в 35.89% с начала года и 83.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Northrim BanCorp, Inc. составила 14.10%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.41%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года35.89%25.70%
1 месяц11.93%3.51%
6 месяцев48.37%14.80%
1 год83.38%37.91%
5 лет (среднегодовая)19.07%14.18%
10 лет (среднегодовая)14.10%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NRIM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-11.68%-1.58%2.84%-5.37%22.20%-0.20%18.67%0.83%4.23%-8.35%35.89%
2023-1.91%-1.91%-9.10%-26.77%9.72%5.29%21.54%-13.12%-3.23%5.28%18.36%17.16%10.39%
20221.10%1.93%-1.81%-8.03%3.72%-2.19%3.45%-2.64%3.76%17.25%14.12%-0.98%30.72%
2021-5.39%19.83%11.34%0.33%2.11%-1.03%-4.51%2.82%2.21%4.49%-8.71%8.13%32.47%
2020-1.75%-7.12%-21.86%-13.15%-1.62%10.31%-8.43%16.90%-4.11%12.04%11.24%7.97%-7.18%
20190.79%13.22%-7.50%3.11%-5.80%7.61%9.28%-7.11%10.60%-1.81%-3.80%3.07%20.60%
2018-1.18%-0.60%4.61%1.88%12.78%0.22%1.90%10.55%-6.18%-8.47%-4.10%-9.13%-0.26%
2017-10.60%3.19%3.84%6.49%-7.19%3.07%-4.11%2.40%17.97%-7.01%15.23%-9.08%10.12%
2016-13.12%4.63%-0.34%7.90%2.91%-0.24%8.03%-9.51%0.98%-4.66%14.46%13.25%22.42%
2015-21.00%14.09%4.54%1.55%-1.89%5.56%-1.33%7.47%7.16%-4.53%6.55%-9.01%4.24%
2014-8.46%2.29%5.25%-6.62%2.96%4.24%-4.18%-0.33%9.01%9.35%-5.33%-3.47%2.76%
2013-3.84%-0.18%4.08%-3.07%2.25%9.37%5.50%-11.52%7.53%4.15%4.58%0.61%19.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NRIM среди акций на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности NRIM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRIM, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRIM, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRIM, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRIM, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRIM, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

NRIM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NRIM, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NRIM, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NRIM, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NRIM, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NRIM, с текущим значением в 7.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.39

Коэффициент Шарпа

Northrim BanCorp, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96
2.97
NRIM (Northrim BanCorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Northrim BanCorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.44$2.40$1.82$1.50$1.38$1.26$1.02$0.86$0.78$0.74$0.70$0.64

Дивидендный доход

3.24%4.20%3.34%3.45%4.06%3.29%3.10%2.54%2.47%2.78%2.67%2.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northrim BanCorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$1.84
2023$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.40
2022$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$1.82
2021$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.50
2020$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.38
2019$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.26
2018$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$1.02
2017$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.86
2016$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.78
2015$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.74
2014$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.70
2013$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.64

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.2%
У Northrim BanCorp, Inc. дивидендная доходность составляет 3.24%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%43.3%
У Northrim BanCorp, Inc. коэффициент выплат составляет 43.34%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Northrim BanCorp, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.29%
0
NRIM (Northrim BanCorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Northrim BanCorp, Inc. показал максимальную просадку в 74.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1081 торговую сессию.

Текущая просадка Northrim BanCorp, Inc. составляет 3.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.59%16 апр. 2007 г.4759 мар. 2009 г.108128 июн. 2013 г.1556
-56.14%17 апр. 1998 г.52929 июн. 2000 г.33413 нояб. 2001 г.863
-54.04%5 сент. 2018 г.42614 мая 2020 г.2002 мар. 2021 г.626
-39.72%13 дек. 1993 г.20025 нояб. 1994 г.17818 окт. 1995 г.378
-37.2%28 нояб. 2022 г.10528 апр. 2023 г.1547 дек. 2023 г.259

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Northrim BanCorp, Inc. составляет 19.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.31%
3.92%
NRIM (Northrim BanCorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Northrim BanCorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Northrim BanCorp, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.012.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NRIM по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NRIM значение P/E равно 12.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NRIM по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NRIM значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Northrim BanCorp, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию