PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Northrim BanCorp, Inc. (NRIM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Northrim BanCorp, Inc. (NRIM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6667621097

CUSIP

666762109

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

25 окт. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$443.27M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.52

Коэффициент P/E

10.68

Общая выручка (12 мес.)

$168.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

$159.54M

EBITDA (12 мес.)

$39.15M

Годовой диапазон

$48.06 - $90.70

Целевая цена

$99.50

Процент коротких позиций

1.34%

Коэффициент коротких позиций

2.48

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NRIM с XAR NRIM с VOO NRIM с BRK-B NRIM с NOBL NRIM с SCHD NRIM с GS NRIM с MS
Популярные сравнения:
NRIM с XAR NRIM с VOO NRIM с BRK-B NRIM с NOBL NRIM с SCHD NRIM с GS NRIM с MS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Northrim BanCorp, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3,266.68%
1,125.05%
NRIM (Northrim BanCorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) показал доход в 6.66% с начала года и 73.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NRIM составила 16.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.61%.

NRIM

С начала года

6.66%

1 месяц

21.47%

6 месяцев

28.85%

1 год

73.31%

5 лет

34.20%

10 лет

16.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.93%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NRIM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.23%-3.32%-10.29%9.66%2.68%6.66%
2024-11.68%-1.58%2.84%-5.37%22.20%-0.20%18.67%0.83%4.23%-8.35%30.34%-7.65%41.92%
2023-1.91%-1.91%-9.10%-26.77%9.72%5.29%21.54%-13.12%-3.23%5.28%18.36%17.16%10.39%
20221.10%1.93%-1.81%-8.03%3.72%-2.19%3.45%-2.64%3.76%17.25%14.12%-0.98%30.72%
2021-5.39%19.83%11.34%0.33%2.11%-1.03%-4.51%2.82%2.21%4.49%-8.71%8.13%32.47%
2020-1.75%-7.12%-21.86%-13.15%-1.62%10.31%-8.43%16.90%-4.11%12.04%11.24%7.97%-7.18%
20190.79%13.22%-7.50%3.11%-5.80%7.61%9.28%-7.11%10.60%-1.81%-3.80%3.07%20.60%
2018-1.18%-0.60%4.61%1.88%12.78%0.22%1.90%10.55%-6.18%-8.47%-4.10%-9.13%-0.26%
2017-10.60%3.19%3.84%6.49%-7.19%3.07%-4.11%2.40%17.97%-7.01%15.23%-9.08%10.12%
2016-13.12%4.63%-0.34%7.90%2.91%-0.24%8.03%-9.51%0.98%-4.66%14.46%13.25%22.42%
2015-21.00%14.09%4.54%1.55%-1.89%5.56%-1.33%7.47%7.16%-4.53%6.55%-9.01%4.24%
2014-8.46%2.29%5.25%-6.62%2.96%4.24%-4.18%-0.33%9.01%9.35%-5.33%-3.47%2.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NRIM составляет 93, что ставит его в топ 7% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NRIM, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRIM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRIM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRIM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRIM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRIM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа NRIM, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NRIM: 1.99
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино NRIM, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NRIM: 2.69
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега NRIM, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NRIM: 1.33
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара NRIM, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NRIM: 3.23
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина NRIM, с текущим значением в 8.11, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
NRIM: 8.11
^GSPC: 2.70

Northrim BanCorp, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.99
0.67
NRIM (Northrim BanCorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Northrim BanCorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.49 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.49$2.46$2.40$1.82$1.50$1.38$1.26$1.02$0.86$0.78$0.74$0.70

Дивидендный доход

3.02%3.16%4.20%3.34%3.45%4.06%3.29%3.10%2.54%2.47%2.78%2.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northrim BanCorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64
2024$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$2.46
2023$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.40
2022$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$1.82
2021$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.50
2020$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.38
2019$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.26
2018$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$1.02
2017$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.86
2016$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.78
2015$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.74
2014$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.70

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
NRIM: 3.0%
У Northrim BanCorp, Inc. дивидендная доходность составляет 3.02%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%
NRIM: 28.1%
У Northrim BanCorp, Inc. коэффициент выплат составляет 28.14%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Northrim BanCorp, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.19%
-7.45%
NRIM (Northrim BanCorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Northrim BanCorp, Inc. показал максимальную просадку в 74.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1081 торговую сессию.

Текущая просадка Northrim BanCorp, Inc. составляет 8.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.58%16 апр. 2007 г.4759 мар. 2009 г.108128 июн. 2013 г.1556
-56.09%17 апр. 1998 г.52929 июн. 2000 г.33413 нояб. 2001 г.863
-54.04%5 сент. 2018 г.42614 мая 2020 г.2002 мар. 2021 г.626
-39.73%13 дек. 1993 г.20025 нояб. 1994 г.17818 окт. 1995 г.378
-37.2%28 нояб. 2022 г.10528 апр. 2023 г.1547 дек. 2023 г.259

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Northrim BanCorp, Inc. составляет 13.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.43%
14.17%
NRIM (Northrim BanCorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Northrim BanCorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Northrim BanCorp, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 47.6% выше.
0.000.501.001.502.002.5020212022202320242025
2.48
1.68
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Northrim BanCorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
NRIM: 10.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NRIM в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NRIM коэффициент P/E составляет 10.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
NRIM: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NRIM по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NRIM коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
NRIM: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NRIM по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NRIM коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
NRIM: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NRIM по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NRIM коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию