- ISIN
- US6667621097
- CUSIP
- 666762109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 25 окт. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $582.51M
- Enterprise Value
- $549.48M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.89
- Коэффициент P/E
- 8.94
- Коэффициент PEG
- 0.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $231.67M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $150.57M
- EBITDA (12 мес.)
- $85.22M
- Годовой диапазон
- $19.60 - $30.82
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.34%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NRIM
Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) снизился на 1.8% с начала года. По цене $26 за акцию NRIM торгуется на 16.3% ниже 52-недельного максимума в $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NRIM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,810.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) показал доход в -1.78% с начала года и 21.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NRIM составила 19.33%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.61%.
Northrim BanCorp, Inc.
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 10.81%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 40.66%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 19.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
Доходность NRIM по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 1997 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший месяц был апр. 2023 г. с доходностью -26.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NRIM закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 16 апр. 1998 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -23.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.46% | -0.30% | -1.95% | 7.21% | 0.73% | 5.07% | -1.78% | ||||||
| 2025 | 9.23% | -3.32% | -10.29% | 9.66% | 14.09% | 2.54% | -10.43% | 12.57% | -7.21% | 1.48% | 11.74% | 8.98% | 40.49% |
| 2024 | -11.68% | -1.58% | 2.84% | -5.37% | 22.20% | -0.20% | 18.67% | 0.83% | 4.23% | -8.35% | 30.34% | -7.65% | 41.92% |
| 2023 | -1.91% | -1.91% | -9.10% | -26.77% | 9.73% | 5.29% | 21.54% | -13.12% | -3.23% | 5.28% | 18.36% | 17.16% | 10.39% |
| 2022 | 1.10% | 1.93% | -1.81% | -8.03% | 3.72% | -2.19% | 3.45% | -2.64% | 3.76% | 17.25% | 14.12% | -0.98% | 30.72% |
| 2021 | -5.39% | 19.83% | 11.34% | 0.33% | 2.11% | -1.03% | -4.51% | 2.82% | 2.21% | 4.49% | -8.71% | 8.13% | 32.47% |
Метрики бенчмарка
Northrim BanCorp, Inc. has an annualized alpha of 13.65%, beta of 0.45, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 25, 1993.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (81.86%) than losses (69.97%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.65%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 81.86%
- Участие в снижении
- 69.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NRIM имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRIM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.53 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 11.37 | -10.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northrim BanCorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.64 | $0.62 | $0.60 | $0.46 | $0.38 | $0.35 | $0.32 | $0.26 | $0.22 | $0.20 | $0.19 |
Дивидендный доход | 2.48% | 2.41% | 3.16% | 4.20% | 3.34% | 3.45% | 4.06% | 3.29% | 3.10% | 2.54% | 2.47% | 2.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northrim BanCorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.32 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.38 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Northrim BanCorp, Inc. дивидендная доходность составляет 2.48%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Northrim BanCorp, Inc. коэффициент выплат составляет 22.39%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Northrim BanCorp, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Northrim BanCorp, Inc. показал максимальную просадку в 74.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1085 торговых сессий.
Текущая просадка Northrim BanCorp, Inc. составляет 12.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -74.58%март 2009 г. | 1y 10mo | 4y 3mo | 6y 2moапр. 2007 г. - июнь 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -60.19%июнь 2000 г. | 2y 2mo | 2y 12mo | 5y 2moапр. 1998 г. - июнь 2003 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -54.04%май 2020 г. | 1y 8mo | 9mo 22d | 2y 5moсент. 2018 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -39.73%нояб. 1994 г. | 11mo 17d | 11mo 2d | 1y 10moдек. 1993 г. - окт. 1995 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -37.20%апр. 2023 г. | 5mo 1d | 7mo 13d | 1y 9dнояб. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| NRIM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.58% | -56.78% | -17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.94% | -9.10% | -15.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.94% | -18.90% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.20% | -25.43% | -11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.04% | -33.92% | -20.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.18% | -2.34% | -9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -10.72% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 2.02% | +11.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Northrim BanCorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Northrim BanCorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NRIM в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NRIM коэффициент P/E составляет 8.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NRIM по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NRIM коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NRIM по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NRIM коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NRIM по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NRIM коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NRIM
Добавьте Northrim BanCorp, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NRIM