Сравнение UNP с VICI
UNP (Union Pacific Corporation) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. UNP operates in Railroads (Industrials), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, UNP returned 6.64%/yr vs 2.53%/yr for VICI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNP и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNP показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью 3.07%.
UNP
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 19.12%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 14.48%
VICI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- -7.12%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNP и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 19.12% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 20.31% |
VICI VICI Properties Inc. | 3.07% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between UNP and VICI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.37 |
The correlation between UNP and VICI shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNP:
$161.87B
VICI:
$30.47B
UNP:
$9.29
VICI:
$2.92
UNP:
29.37
VICI:
9.77
UNP:
5.88
VICI:
0.55
UNP:
8.76
VICI:
7.49
UNP:
8.34K
VICI:
1.08
UNP:
$18.49B
VICI:
$4.05B
UNP:
$8.47B
VICI:
$3.01B
UNP:
$9.89B
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNP vs. VICI — Ранг доходности на риск
UNP
VICI
Сравнение UNP c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNP | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.94 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.40 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | -0.67 | +5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNP и VICI
Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNP | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.49% | -60.21% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -17.88% | +5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | -17.88% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -18.61% | -13.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -11.98% | +10.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -8.18% | -8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 10.61% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNP и VICI
Union Pacific Corporation (UNP) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что UNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNP | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 5.69% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.35% | 12.90% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 16.83% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 21.00% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 29.27% | -3.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNP и VICI
Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности VICI в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 2.02% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.25% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNP и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNP и VICI
UNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
UNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
UNP and VICI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNP has higher volatility (8.34%) compared to VICI (5.69%). In terms of maximum drawdown, UNP dropped -67.49% vs VICI's -60.21%.
UNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNP и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор