Сравнение CSX с FCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSX Corporation (CSX) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSX или FCX.
Основные характеристики
| CSX | FCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.87% | 15.35% |
| Дох-ть за 1 год | 10.04% | 36.20% |
| Дох-ть за 3 года | 1.05% | 9.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.94% | 34.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.52% | 4.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 1.03 |
| Дневная вол-ть | 17.47% | 34.24% |
| Макс. просадка | -69.20% | -92.46% |
| Current Drawdown | -12.53% | -6.93% |
Фундаментальные показатели
| CSX | FCX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $66.45B | $72.72B |
| Прибыль на акцию | $1.83 | $1.28 |
| Цена/прибыль | 18.57 | 39.45 |
| PEG коэффициент | 2.10 | 0.20 |
| Выручка (12 мес.) | $14.63B | $23.79B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.39B | $9.71B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.13B | $8.69B |
Корреляция
Корреляция между CSX и FCX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CSX и FCX
С начала года, CSX показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 15.35%. За последние 10 лет акции CSX превзошли акции FCX по среднегодовой доходности: 15.52% против 4.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSX c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX и FCX
Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности FCX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.34% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% | 1.74% | 2.05% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 1.23% | 1.40% | 1.56% | 0.53% | 0.19% | 1.49% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 8.27% | 5.21% | 6.75% |
Просадки
Сравнение просадок CSX и FCX
Максимальная просадка CSX за все время составила -69.20%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и FCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSX и FCX
Текущая волатильность для CSX Corporation (CSX) составляет 4.96%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что CSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSX и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности