PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSX с NSC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSX с NSC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSX Corporation (CSX) и Norfolk Southern Corporation (NSC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSX или NSC.

Корреляция

Корреляция между CSX и NSC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CSX и NSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSX Corporation (CSX) и Norfolk Southern Corporation (NSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSX:

-0.25

NSC:

0.28

Коэф-т Сортино

CSX:

-0.18

NSC:

0.75

Коэф-т Омега

CSX:

0.98

NSC:

1.09

Коэф-т Кальмара

CSX:

-0.22

NSC:

0.37

Коэф-т Мартина

CSX:

-0.56

NSC:

0.93

Индекс Язвы

CSX:

11.29%

NSC:

10.14%

Дневная вол-ть

CSX:

25.80%

NSC:

29.52%

Макс. просадка

CSX:

-69.19%

NSC:

-67.74%

Текущая просадка

CSX:

-17.20%

NSC:

-10.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSX:

$58.84B

NSC:

$55.48B

EPS

CSX:

$1.68

NSC:

$14.66

Коэффициент P/E

CSX:

18.64

NSC:

16.79

Коэффициент PEG

CSX:

2.11

NSC:

2.28

Коэффициент P/S

CSX:

4.12

NSC:

4.58

Коэффициент P/B

CSX:

4.83

NSC:

3.79

Общая выручка (12 мес.)

CSX:

$14.28B

NSC:

$12.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSX:

$5.04B

NSC:

$4.73B

EBITDA (12 мес.)

CSX:

$6.73B

NSC:

$6.47B

Доходность по периодам

С начала года, CSX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у NSC с доходностью 6.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSX имеют среднегодовую доходность 12.05%, а акции NSC немного впереди с 12.30%.

CSX

С начала года

-2.55%

1 месяц

13.15%

6 месяцев

-10.19%

1 год

-5.20%

5 лет

8.63%

10 лет

12.05%

NSC

С начала года

6.07%

1 месяц

12.63%

6 месяцев

-4.71%

1 год

8.73%

5 лет

9.87%

10 лет

12.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSX и NSC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSX
Ранг риск-скорректированной доходности CSX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
NSC
Ранг риск-скорректированной доходности NSC, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSX c NSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и Norfolk Southern Corporation (NSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа NSC равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSX и NSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSX и NSC

Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности NSC в 2.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSX
CSX Corporation		1.56%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%1.74%
NSC
Norfolk Southern Corporation		2.19%2.30%2.28%2.01%1.40%1.58%1.85%2.03%1.68%2.18%2.79%2.03%

Просадки

Сравнение просадок CSX и NSC

Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, примерно равная максимальной просадке NSC в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и NSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CSX и NSC

Текущая волатильность для CSX Corporation (CSX) составляет 6.90%, в то время как у Norfolk Southern Corporation (NSC) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что CSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSX и NSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и Norfolk Southern Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
3.42B
2.99B
(CSX) Общая выручка
(NSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSX и NSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CSX Corporation и Norfolk Southern Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
30.4%
41.8%
(CSX) Валовая рентабельность
(NSC) Валовая рентабельность
CSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.

NSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.25B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.

CSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.

NSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Norfolk Southern Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.

CSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

NSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о чистой прибыли в 750.00M при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.