Сравнение CP с CNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Canadian National Railway Company (CNI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CP или CNI.
Основные характеристики
| CP | CNI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.00% | -0.20% |
| Дох-ть за 1 год | 6.76% | 9.13% |
| Дох-ть за 3 года | 4.23% | 6.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.19% | 7.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.77% | 9.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.21 | 0.40 |
| Дневная вол-ть | 20.82% | 18.33% |
| Макс. просадка | -69.21% | -46.86% |
| Current Drawdown | -10.03% | -6.06% |
Фундаментальные показатели
| CP | CNI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $78.97B | $81.73B |
| Прибыль на акцию | $3.06 | $6.19 |
| Цена/прибыль | 27.67 | 20.62 |
| PEG коэффициент | 2.37 | 3.61 |
| Выручка (12 мес.) | $12.55B | $16.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.80B | $9.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.45B | $8.89B |
Корреляция
Корреляция между CP и CNI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CP и CNI
С начала года, CP показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у CNI с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции CP превзошли акции CNI по среднегодовой доходности: 11.77% против 9.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CP c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP и CNI
Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности CNI в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 1.67% | 3.82% | 0.93% | 1.07% | 0.93% | 0.98% | 0.84% | 0.65% | 0.89% |
CNI Canadian National Railway Company | 1.91% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.54% | 1.70% | 1.73% | 1.30% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок CP и CNI
Максимальная просадка CP за все время составила -69.21%, что больше максимальной просадки CNI в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и CNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CP и CNI
Canadian Pacific Railway Limited (CP) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что CP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CP и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности