Canadian Pacific Railway Limited (CP)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Pacific Railway Limited (CP) прибавил 21.3% с начала года. По цене $89 за акцию CP торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $92. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,146.

Canadian Pacific Railway Limited (CP) показал доход в 21.29% с начала года и 9.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CP составила 13.93%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 30 дек. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2005 г. с доходностью +63.6%, в то время как худший месяц был окт. 2001 г. с доходностью -47.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении CP закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 28 сент. 2005 г. с доходностью +44.0%, в то время как худший день был 2 окт. 2001 г. с доходностью -53.1%.

Canadian Pacific Railway Limited has an annualized alpha of 5.38%, beta of 0.89, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1984.

• This stock captured 107.77% of S&P 500 Index gains and 103.50% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

CP имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Canadian Pacific Railway Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canadian Pacific Railway Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Canadian Pacific Railway Limited показал максимальную просадку в 69.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.

Текущая просадка Canadian Pacific Railway Limited составляет 2.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian Pacific Railway Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Canadian Pacific Railway Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Railroads. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.