PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Canadian Pacific Railway Limited (CP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Canadian Pacific Railway Limited (CP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA13645T1003

CUSIP

13645T100

Сектор

Industrials

Отрасль

Railroads

Дата IPO

30 дек. 1983 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$75.49B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.00

Коэффициент P/E

26.92

Коэффициент PEG

2.37

Общая выручка (12 мес.)

$14.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.86B

EBITDA (12 мес.)

$7.70B

Годовой диапазон

$66.49 - $87.26

Целевая цена

$85.69

Процент коротких позиций

0.98%

Коэффициент коротких позиций

2.65

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Pacific Railway Limited

Популярные сравнения:
CP с CNR.TO CP с CNI CP с UNP CP с CN CP с BAM CP с SCI CP с SPY CP с WAB CP с VOO CP с MCO
Популярные сравнения:
CP с CNR.TO CP с CNI CP с UNP CP с CN CP с BAM CP с SCI CP с SPY CP с WAB CP с VOO CP с MCO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Canadian Pacific Railway Limited (CP) показал доход в 12.42% с начала года и 6.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CP составила -6.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

CP

С начала года

12.42%

1 месяц

12.67%

6 месяцев

8.17%

1 год

6.88%

3 года

5.23%

5 лет

11.09%

10 лет

-6.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.99%-2.11%-9.73%3.22%12.06%12.42%
20241.78%5.64%3.88%-11.05%1.19%-0.62%6.47%-1.05%3.30%-9.80%-0.74%-5.34%-7.84%
20235.78%-3.75%1.50%2.47%-3.35%6.19%1.88%-3.54%-6.08%-4.62%1.45%10.00%6.78%
2022-0.75%-1.57%17.66%-11.29%-2.43%-2.03%12.93%-5.08%-10.69%11.65%9.96%-8.77%4.50%
2021-3.02%5.90%6.75%-1.62%8.89%-5.16%-3.37%-7.44%-5.19%18.95%-9.52%2.94%4.64%
20204.26%-6.41%-11.48%3.52%9.82%2.53%7.77%7.45%3.20%-1.74%7.60%7.95%37.33%
201915.36%0.77%0.02%8.76%-2.09%7.52%1.42%0.91%-7.33%2.18%4.81%7.28%45.04%
20181.25%-3.46%-0.95%3.37%5.67%-4.81%8.37%6.16%0.90%-3.27%3.19%-15.80%-1.81%
20175.86%-2.42%-0.37%4.31%3.25%1.64%-2.76%-0.49%8.00%3.22%1.00%-95.82%-94.87%
2016-6.17%1.22%9.53%8.71%-10.16%-0.55%16.30%2.22%-0.22%-6.38%7.20%365.86%460.36%
2015-9.35%7.41%-2.59%4.31%-13.57%-2.69%0.39%-9.73%-1.09%-2.14%4.96%-13.44%-33.69%
20140.11%3.64%-4.14%3.68%7.41%8.17%4.86%5.61%3.46%0.10%-6.99%-0.21%27.52%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CP составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CP, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Canadian Pacific Railway Limited имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.27
  • За 5 лет: 0.45
  • За 10 лет: -0.05
  • За всё время: -0.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Canadian Pacific Railway Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.54$0.55$0.57$0.58$0.61$0.53$0.48$0.38$0.34$0.28$0.22$0.25

Дивидендный доход

0.67%0.76%0.72%0.77%0.84%0.77%0.93%1.07%0.93%0.04%0.17%0.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canadian Pacific Railway Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.55
2023$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.57
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.58
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.61
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.53
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.48
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.38
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.34
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.28
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.22
2014$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.25

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Canadian Pacific Railway Limited дивидендная доходность составляет 0.67%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Canadian Pacific Railway Limited коэффициент выплат составляет 12.99%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Canadian Pacific Railway Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Canadian Pacific Railway Limited показал максимальную просадку в 98.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 952 торговые сессии.

Текущая просадка Canadian Pacific Railway Limited составляет 90.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.63%27 февр. 2008 г.2609 мар. 2009 г.95217 дек. 2012 г.1212
-98.35%28 авг. 2001 г.2732 окт. 2002 г.131218 дек. 2007 г.1585
-96.22%15 дек. 2017 г.25724 дек. 2018 г.———
-86.65%3 дек. 2013 г.53620 янв. 2016 г.32910 мая 2017 г.865
-15.64%20 мая 2013 г.2524 июн. 2013 г.8523 окт. 2013 г.110
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian Pacific Railway Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Canadian Pacific Railway Limited, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 1.3% выше.

0.700.800.901.001.101.201.3020212022202320242025
1.06
1.05
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Canadian Pacific Railway Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Railroads. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CP в сравнении с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у CP коэффициент P/E составляет 26.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CP по сравнению с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у CP коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CP по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у CP коэффициент P/S составляет 5.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CP по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у CP коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию