- ISIN
- CA13645T1003
- CUSIP
- 13645T100
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Railroads
- Дата IPO
- 30 дек. 1983 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $80.39B
- Enterprise Value
- $85.82B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.85
- Коэффициент P/E
- 18.84
- Коэффициент PEG
- 7.91
- Общая выручка (12 мес.)
- $16.44B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.68B
- EBITDA (12 мес.)
- $9.05B
- Годовой диапазон
- $68.42 - $93.95
- Целевая цена
- $108.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.27%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $259.13M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CP
Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) прибавил 24.7% с начала года. По цене $91 за акцию CP торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $94. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,298.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) показал доход в 24.73% с начала года и 22.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CP составила 13.28%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Canadian Pacific Kansas City Limited
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.92%
- 6 месяцев
- 15.44%
- С начала года
- 24.73%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 13.28%
- Всё время*
- 10.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CP по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2005 г. с доходностью +63.6%, в то время как худший месяц был окт. 2001 г. с доходностью -47.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CP закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 28 сент. 2005 г. с доходностью +44.0%, в то время как худший день был 2 окт. 2001 г. с доходностью -53.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.96% | 17.82% | -10.01% | 10.55% | 2.71% | -2.78% | 2.59% | 2.88% | 24.73% | ||||
| 2025 | 9.99% | -2.11% | -9.73% | 3.22% | 12.67% | -2.71% | -7.22% | 3.59% | -2.01% | -3.41% | 0.86% | 1.69% | 2.60% |
| 2024 | 1.78% | 5.64% | 3.88% | -11.05% | 1.19% | -0.62% | 6.47% | -1.05% | 3.30% | -9.80% | -0.74% | -5.34% | -7.84% |
| 2023 | 5.78% | -3.75% | 1.50% | 2.47% | -3.35% | 6.19% | 1.88% | -3.54% | -6.02% | -4.62% | 1.45% | 10.00% | 6.85% |
| 2022 | -0.75% | -1.57% | 17.66% | -11.29% | -2.43% | -2.04% | 12.93% | -5.08% | -10.51% | 11.65% | 9.96% | -8.77% | 4.71% |
| 2021 | -3.02% | 5.90% | 6.75% | -1.62% | 8.89% | -5.16% | -3.37% | -7.44% | -5.19% | 18.95% | -9.52% | 2.94% | 4.64% |
Метрики бенчмарка
Canadian Pacific Kansas City Limited has an annualized alpha of 5.40%, beta of 0.89, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 1983.
- This stock captured 107.67% of S&P 500 Index gains and 103.41% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.40%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 107.67%
- Участие в снижении
- 103.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CP имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 72% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.50 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 10.58 | -6.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Canadian Pacific Kansas City Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.63 | $0.55 | $0.62 | $0.72 | $0.60 | $0.53 | $0.47 | $0.38 | $0.33 | $0.28 | $0.25 |
Дивидендный доход | 0.75% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canadian Pacific Kansas City Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Canadian Pacific Kansas City Limited дивидендная доходность составляет 0.75%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Canadian Pacific Kansas City Limited коэффициент выплат составляет 18.52%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Canadian Pacific Kansas City Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Canadian Pacific Kansas City Limited показал максимальную просадку в 69.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.
Текущая просадка Canadian Pacific Kansas City Limited составляет 2.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-69.17%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 11d | 4y 8moиюль 2007 г. - март 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-66.15%окт. 2001 г. | 4mo 17d | 3y 11mo | 4y 4moмай 2001 г. - сент. 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-55.21%нояб. 1992 г. | 3y 2mo | 3y 11mo | 7y 1moавг. 1989 г. - окт. 1996 г. | — |
-51.03%янв. 2016 г. | 1y 3mo | 2y 7mo | 3y 10moокт. 2014 г. - авг. 2018 г. | — |
-46.03%март 1999 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moокт. 1997 г. - февр. 2001 г. | — |
Показатели просадок
| CP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -56.78% | -12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -9.10% | -4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -18.90% | -6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -25.43% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | -33.92% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -0.17% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -10.69% | -9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 2.14% | +3.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian Pacific Kansas City Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Canadian Pacific Kansas City Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Railroads. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CP в сравнении с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у CP коэффициент P/E составляет 18.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CP по сравнению с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у CP коэффициент PEG составляет 7.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CP по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у CP коэффициент P/S составляет 5.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CP
Добавьте Canadian Pacific Kansas City Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CP