PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Canadian Pacific Railway Limited (CP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA13645T1003
CUSIP13645T100
СекторIndustrials
ОтрасльRailroads

Основные показатели

Рыночная капитализация$83.75B
Прибыль на акцию$3.12
Цена/прибыль28.62
PEG коэффициент2.30
Выручка (12 мес.)$12.55B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.80B
EBITDA (12 мес.)$6.45B
Годовой диапазон$68.80 - $91.58
Целевая цена$86.71
Процент коротких позиций1.14%
Коэффициент коротких позиций4.71

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с CP

Canadian Pacific Railway Limited

Популярные сравнения: CP с CNI, CP с UNP, CP с BAM, CP с SCI, CP с SPY, CP с CNR.TO, CP с WAB, CP с VOO, CP с CN, CP с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Canadian Pacific Railway Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
9,383.28%
3,082.25%
CP (Canadian Pacific Railway Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Canadian Pacific Railway Limited показал доход в 11.89% с начала года и 17.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Canadian Pacific Railway Limited составила 13.09%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.89%10.04%
1 месяц2.16%3.53%
6 месяцев20.13%22.79%
1 год17.27%32.16%
5 лет (среднегодовая)18.67%13.15%
10 лет (среднегодовая)13.09%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.78%5.64%
2023-3.54%-6.08%-4.62%1.45%10.00%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian Pacific Railway Limited (CP) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CP
Canadian Pacific Railway Limited
0.89
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Canadian Pacific Railway Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.89. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.89
2.76
CP (Canadian Pacific Railway Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Canadian Pacific Railway Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.71$0.57$0.58$1.20$2.65$0.48$0.38$0.34$0.28$0.22$0.25$0.27

Дивидендный доход

0.80%0.72%0.77%1.67%3.82%0.93%1.07%0.93%0.98%0.84%0.65%0.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canadian Pacific Railway Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14
2021$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15
2020$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.72
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2014$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2013$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.8%
У Canadian Pacific Railway Limited дивидендная доходность составляет 0.80%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%14.9%
У Canadian Pacific Railway Limited коэффициент выплат составляет 14.86%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Canadian Pacific Railway Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-3.21%
0
CP (Canadian Pacific Railway Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Canadian Pacific Railway Limited показал максимальную просадку в 69.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

Текущая просадка Canadian Pacific Railway Limited составляет 3.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.16%19 июл. 2007 г.4139 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1173
-55.21%31 авг. 1989 г.81417 нояб. 1992 г.98815 окт. 1996 г.1802
-51.09%7 окт. 2014 г.32420 янв. 2016 г.65627 авг. 2018 г.980
-46.03%22 мая 1998 г.1963 мар. 1999 г.4851 февр. 2001 г.681
-37.57%23 июл. 1987 г.954 дек. 1987 г.41628 июл. 1989 г.511

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Canadian Pacific Railway Limited составляет 6.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.07%
2.82%
CP (Canadian Pacific Railway Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian Pacific Railway Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию