Сравнение CP с CNR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Canadian National Railway Company (CNR.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CP или CNR.TO.
Основные характеристики
| CP | CNR.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.00% | 2.80% |
| Дох-ть за 1 год | 6.76% | 9.19% |
| Дох-ть за 3 года | 4.23% | 9.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.19% | 8.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.77% | 12.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.21 | 0.47 |
| Дневная вол-ть | 20.82% | 16.14% |
| Макс. просадка | -69.21% | -37.85% |
| Current Drawdown | -10.03% | -5.15% |
Фундаментальные показатели
| CP | CNR.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $78.97B | CA$112.34B |
| Прибыль на акцию | $3.06 | CA$8.53 |
| Цена/прибыль | 27.67 | 20.57 |
| PEG коэффициент | 2.37 | 3.62 |
| Выручка (12 мес.) | $12.55B | CA$16.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.80B | CA$9.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.45B | CA$8.89B |
Корреляция
Корреляция между CP и CNR.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CP и CNR.TO
С начала года, CP показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у CNR.TO с доходностью 2.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CP имеют среднегодовую доходность 11.77%, а акции CNR.TO немного впереди с 12.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CP c CNR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Canadian National Railway Company (CNR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP и CNR.TO
Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности CNR.TO в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 1.67% | 3.82% | 0.93% | 1.07% | 0.93% | 0.98% | 0.84% | 0.65% | 0.89% |
CNR.TO Canadian National Railway Company | 1.40% | 1.40% | 1.40% | 1.26% | 1.24% | 1.38% | 1.38% | 1.23% | 1.27% | 1.24% | 1.12% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок CP и CNR.TO
Максимальная просадка CP за все время составила -69.21%, что больше максимальной просадки CNR.TO в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и CNR.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CP и CNR.TO
Canadian Pacific Railway Limited (CP) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNR.TO) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что CP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CP и CNR.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности