Сравнение HUM с CI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Humana Inc. (HUM) и Cigna Corporation (CI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUM или CI.
Корреляция
Корреляция между HUM и CI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HUM и CI
Основные характеристики
HUM:
-0.59
CI:
-0.13
HUM:
-0.52
CI:
0.07
HUM:
0.93
CI:
1.01
HUM:
-0.38
CI:
-0.08
HUM:
-0.83
CI:
-0.18
HUM:
26.84%
CI:
12.07%
HUM:
41.68%
CI:
26.53%
HUM:
-85.10%
CI:
-84.34%
HUM:
-54.62%
CI:
-8.27%
Фундаментальные показатели
HUM:
$31.20B
CI:
$90.31B
HUM:
$14.16
CI:
$17.94
HUM:
18.25
CI:
18.66
HUM:
0.79
CI:
0.64
HUM:
0.26
CI:
0.35
HUM:
1.76
CI:
2.25
HUM:
$120.26B
CI:
$254.47B
HUM:
$120.26B
CI:
$195.28B
HUM:
$4.12B
CI:
$10.95B
Доходность по периодам
С начала года, HUM показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у CI с доходностью 21.35%. За последние 10 лет акции HUM уступали акциям CI по среднегодовой доходности: 4.50% против 10.57% соответственно.
HUM
-1.32%
-12.61%
-12.81%
-24.54%
-7.22%
4.50%
CI
21.35%
4.21%
5.23%
-3.36%
13.69%
10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HUM и CI
HUM
CI
Сравнение HUM c CI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humana Inc. (HUM) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUM и CI
Дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности CI в 1.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUM Humana Inc. | 1.42% | 1.40% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% | 0.77% |
CI Cigna Corporation | 1.71% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок HUM и CI
Максимальная просадка HUM за все время составила -85.10%, примерно равная максимальной просадке CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM и CI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUM и CI
Humana Inc. (HUM) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с Cigna Corporation (CI) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что HUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUM и CI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Humana Inc. и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUM и CI
HUM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Humana Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.11B при выручке в 32.11B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 65.50B при выручке в 65.50B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
HUM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Humana Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.01B при выручке в 32.11B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.97B при выручке в 65.50B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
HUM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Humana Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 32.11B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.32B при выручке в 65.50B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.