Сравнение HUM с CI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Humana Inc. (HUM) и Cigna Corporation (CI).
Доходность
Сравнение доходности HUM и CI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUM и CI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUM Humana Inc. | -30.56% | 2.36% | -43.96% | -9.94% | 11.15% | 13.80% | 12.71% | 28.94% | 16.27% | 22.60% |
CI Cigna Corporation | -2.34% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
Фундаментальные показатели
HUM:
$21.29B
CI:
$71.09B
HUM:
$9.85
CI:
$22.28
HUM:
17.97
CI:
12.00
HUM:
0.16
CI:
0.26
HUM:
1.21
CI:
1.70
HUM:
$129.66B
CI:
$274.95B
HUM:
$97.15B
CI:
$25.99B
HUM:
$2.92B
CI:
$12.17B
Доходность по периодам
С начала года, HUM показывает доходность -30.56%, что значительно ниже, чем у CI с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции HUM уступали акциям CI по среднегодовой доходности: 0.41% против 7.93% соответственно.
HUM
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -30.56%
- 6 месяцев
- -27.68%
- 1 год
- -32.11%
- 3 года*
- -27.71%
- 5 лет*
- -14.75%
- 10 лет*
- 0.41%
CI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- -7.32%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUM vs. CI — Ранг доходности на риск
HUM
CI
Сравнение HUM c CI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humana Inc. (HUM) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUM | CI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | -0.53 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | -0.51 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.62 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.20 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUM | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.53 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.14 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.26 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.34 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между HUM и CI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUM и CI
Дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности CI в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUM Humana Inc. | 2.00% | 1.38% | 1.40% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% |
CI Cigna Corporation | 2.28% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок HUM и CI
Максимальная просадка HUM за все время составила -85.10%, примерно равная максимальной просадке CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM и CI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUM | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.10% | -84.34% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.18% | -27.41% | -19.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.92% | -32.10% | -37.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.92% | -42.47% | -27.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.31% | -24.91% | -42.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.02% | -18.81% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.87% | 14.24% | +8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUM и CI
Humana Inc. (HUM) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Cigna Corporation (CI) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что HUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUM | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 8.03% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.39% | 27.61% | +10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.57% | 33.08% | +16.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.25% | 28.13% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.07% | 30.70% | +3.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUM и CI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Humana Inc. и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUM и CI
HUM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Humana Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 32.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.55B при выручке в 72.47B, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.
HUM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Humana Inc. сообщила об операционной прибыли в -808.00M при выручке в 32.52B, что соответствует операционной рентабельности -2.5%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.15B при выручке в 72.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
HUM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Humana Inc. сообщила о чистой прибыли в -796.00M при выручке в 32.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 72.47B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.