Humana Inc. (HUM)
Информация о компании
Основные показатели
$31.20B
$14.16
18.25
0.79
$120.26B
$120.26B
$4.12B
$211.87 - $402.60
$309.40
2.90%
1.89
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Humana Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Humana Inc. (HUM) показал доход в 0.19% с начала года и -20.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HUM составила 5.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.
HUM
0.19%
-10.14%
-11.36%
-20.90%
-6.95%
5.07%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HUM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.58% | -7.78% | -1.83% | -0.89% | -3.39% | 0.19% | |||||||
| 2024 | -17.42% | -7.34% | -0.78% | -12.87% | 18.55% | 4.59% | -3.22% | -1.97% | -10.40% | -18.60% | 14.95% | -14.10% | -43.96% |
| 2023 | -0.10% | -3.26% | -1.75% | 9.28% | -5.40% | -10.73% | 2.17% | 1.05% | 5.58% | 7.64% | -7.41% | -5.39% | -9.94% |
| 2022 | -15.38% | 10.65% | 0.38% | 2.16% | 2.18% | 3.22% | 2.98% | -0.05% | 0.87% | 15.02% | -1.47% | -6.72% | 11.15% |
| 2021 | -6.62% | -0.90% | 10.61% | 6.20% | -1.69% | 1.31% | -3.81% | -4.80% | -3.84% | 19.02% | -9.38% | 10.68% | 13.80% |
| 2020 | -8.26% | -4.93% | -1.56% | 21.59% | 7.55% | -5.42% | 1.21% | 5.79% | -0.15% | -3.53% | 0.31% | 2.59% | 12.71% |
| 2019 | 7.86% | -7.75% | -6.48% | -3.98% | -4.13% | 8.58% | 11.85% | -4.56% | -9.54% | 15.07% | 15.99% | 7.57% | 28.94% |
| 2018 | 13.61% | -3.55% | -0.91% | 9.43% | -1.09% | 2.46% | 5.56% | 6.07% | 1.73% | -5.35% | 2.83% | -12.90% | 16.27% |
| 2017 | -2.57% | 6.42% | -2.23% | 7.68% | 4.63% | 3.77% | -3.91% | 11.43% | -5.27% | 4.81% | 2.16% | -4.75% | 22.60% |
| 2016 | -8.81% | 8.71% | 3.54% | -3.21% | -2.58% | 4.44% | -4.07% | 3.57% | -1.02% | -2.87% | 23.97% | -4.05% | 14.85% |
| 2015 | 1.96% | 12.25% | 8.47% | -6.98% | 29.62% | -10.76% | -4.80% | 0.38% | -1.92% | -0.21% | -5.58% | 6.01% | 25.07% |
| 2014 | -5.74% | 15.58% | 0.47% | -2.63% | 13.40% | 2.84% | -7.88% | 9.43% | 1.42% | 6.57% | -0.63% | 4.30% | 40.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HUM составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Humana Inc. (HUM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Humana Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.54 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.54 | $3.54 | $3.54 | $3.15 | $2.80 | $2.50 | $2.20 | $2.00 | $1.89 | $0.87 | $1.15 | $1.11 |
Дивидендный доход | 1.40% | 1.40% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% | 0.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Humana Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $3.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $3.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $3.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $2.80 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $2.50 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.20 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.00 |
| 2017 | $0.29 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.89 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.87 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.15 |
| 2014 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.11 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Humana Inc. дивидендная доходность составляет 1.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Humana Inc. коэффициент выплат составляет 17.23%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Humana Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Humana Inc. показал максимальную просадку в 85.10%, зарегистрированную 16 июн. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1149 торговых сессий.
Текущая просадка Humana Inc. составляет 53.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -85.1% | 2 июл. 1998 г. | 495 | 16 июн. 2000 г. | 1149 | 13 янв. 2005 г. | 1644 |
| -78.42% | 15 янв. 2008 г. | 287 | 5 мар. 2009 г. | 674 | 3 нояб. 2011 г. | 961 |
| -57.75% | 4 нояб. 2022 г. | 532 | 17 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -45.65% | 14 февр. 1996 г. | 105 | 15 июл. 1996 г. | 472 | 28 мая 1998 г. | 577 |
| -43.6% | 14 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 27 | 30 апр. 2020 г. | 53 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Humana Inc. составляет 13.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Humana Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Humana Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 15.0% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Humana Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Healthcare Plans. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HUM в сравнении с другими компаниями отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у HUM коэффициент P/E составляет 18.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HUM по сравнению с другими компаниями отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у HUM коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HUM по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у HUM коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HUM по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у HUM коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |