Humana Inc. (HUM)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Humana Inc. (HUM) прибавил 28.5% с начала года. По цене $328 за акцию HUM торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $333. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HUM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $807.

Humana Inc. (HUM) показал доход в 28.53% с начала года и 42.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HUM составила 6.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 22 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2000 г. с доходностью +50.0%, в то время как худший месяц был март 1993 г. с доходностью -59.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении HUM закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 мая 2015 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший день был 8 мар. 1993 г. с доходностью -65.6%.

Humana Inc. has an annualized alpha of 11.37%, beta of 0.76, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 25, 1993.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (75.55%) than losses (71.16%) - typical of diversified or defensive assets.
• R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

HUM имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Humana Inc. (HUM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Humana Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.54 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Humana Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Humana Inc. показал максимальную просадку в 85.10%, зарегистрированную 16 июн. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1149 торговых сессий.

Текущая просадка Humana Inc. составляет 39.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Humana Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Humana Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Healthcare Plans. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.