Сравнение HUM с ENSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Humana Inc. (HUM) и The Ensign Group, Inc. (ENSG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUM или ENSG.
Корреляция
Корреляция между HUM и ENSG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HUM и ENSG
Основные характеристики
HUM:
-0.59
ENSG:
0.64
HUM:
-0.52
ENSG:
0.98
HUM:
0.93
ENSG:
1.13
HUM:
-0.38
ENSG:
0.69
HUM:
-0.83
ENSG:
1.51
HUM:
26.84%
ENSG:
10.65%
HUM:
41.68%
ENSG:
25.94%
HUM:
-85.10%
ENSG:
-55.56%
HUM:
-54.62%
ENSG:
-12.81%
Фундаментальные показатели
HUM:
$31.20B
ENSG:
$7.58B
HUM:
$14.16
ENSG:
$5.31
HUM:
18.25
ENSG:
24.82
HUM:
0.79
ENSG:
1.41
HUM:
0.26
ENSG:
1.71
HUM:
1.76
ENSG:
3.95
HUM:
$120.26B
ENSG:
$4.42B
HUM:
$120.26B
ENSG:
$676.18M
HUM:
$4.12B
ENSG:
$495.95M
Доходность по периодам
С начала года, HUM показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у ENSG с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции HUM уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: 4.50% против 21.54% соответственно.
HUM
-1.32%
-12.61%
-12.81%
-24.54%
-7.22%
4.50%
ENSG
2.93%
5.72%
-7.65%
16.34%
30.01%
21.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HUM и ENSG
HUM
ENSG
Сравнение HUM c ENSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humana Inc. (HUM) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUM и ENSG
Дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности ENSG в 0.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUM Humana Inc. | 1.42% | 1.40% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% | 0.77% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.18% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.97% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок HUM и ENSG
Максимальная просадка HUM за все время составила -85.10%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM и ENSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUM и ENSG
Humana Inc. (HUM) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с The Ensign Group, Inc. (ENSG) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что HUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUM и ENSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Humana Inc. и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUM и ENSG
HUM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Humana Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.11B при выручке в 32.11B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 188.12M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.
HUM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Humana Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.01B при выручке в 32.11B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.37M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
HUM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Humana Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 32.11B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.28M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.