Сравнение HUM с CNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Humana Inc. (HUM) и Centene Corporation (CNC).
Доходность
Сравнение доходности HUM и CNC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUM и CNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUM Humana Inc. | -30.56% | 2.36% | -43.96% | -9.94% | 11.15% | 13.80% | 12.71% | 28.94% | 16.27% | 22.60% |
CNC Centene Corporation | -17.50% | -32.07% | -18.37% | -9.51% | -0.47% | 37.26% | -4.52% | 9.05% | 14.29% | 78.52% |
Фундаментальные показатели
HUM:
$21.29B
CNC:
$16.67B
HUM:
$9.85
CNC:
-$13.57
HUM:
0.16
CNC:
0.09
HUM:
1.21
CNC:
0.84
HUM:
$129.66B
CNC:
$194.78B
HUM:
$97.15B
CNC:
$23.83B
HUM:
$2.92B
CNC:
-$5.14B
Доходность по периодам
С начала года, HUM показывает доходность -30.56%, что значительно ниже, чем у CNC с доходностью -17.50%. За последние 10 лет акции HUM уступали акциям CNC по среднегодовой доходности: 0.41% против 0.95% соответственно.
HUM
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -30.56%
- 6 месяцев
- -27.68%
- 1 год
- -32.11%
- 3 года*
- -27.71%
- 5 лет*
- -14.75%
- 10 лет*
- 0.41%
CNC
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -23.88%
- С начала года
- -17.50%
- 6 месяцев
- -5.01%
- 1 год
- -43.84%
- 3 года*
- -18.71%
- 5 лет*
- -11.70%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUM vs. CNC — Ранг доходности на риск
HUM
CNC
Сравнение HUM c CNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humana Inc. (HUM) и Centene Corporation (CNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUM | CNC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | -0.70 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | -0.66 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.88 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.73 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.12 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUM | CNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.30 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.03 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.33 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между HUM и CNC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUM и CNC
Дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как CNC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUM Humana Inc. | 2.00% | 1.38% | 1.40% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% |
CNC Centene Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HUM и CNC
Максимальная просадка HUM за все время составила -85.10%, что больше максимальной просадки CNC в -74.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM и CNC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUM | CNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.10% | -74.07% | -11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.18% | -60.79% | +13.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.92% | -74.07% | +4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.92% | -74.07% | +4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.31% | -65.08% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.02% | -21.95% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.87% | 39.19% | -16.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUM и CNC
Текущая волатильность для Humana Inc. (HUM) составляет 9.69%, в то время как у Centene Corporation (CNC) волатильность равна 20.80%. Это указывает на то, что HUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUM | CNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 20.80% | -11.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.39% | 37.32% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.57% | 62.57% | -13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.25% | 38.66% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.07% | 38.03% | -3.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUM и CNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Humana Inc. и Centene Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUM и CNC
HUM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Humana Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 32.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Centene Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.55B при выручке в 49.73B, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.
HUM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Humana Inc. сообщила об операционной прибыли в -808.00M при выручке в 32.52B, что соответствует операционной рентабельности -2.5%.
CNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Centene Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.74B при выручке в 49.73B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
HUM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Humana Inc. сообщила о чистой прибыли в -796.00M при выручке в 32.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
CNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Centene Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.10B при выручке в 49.73B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.