Сравнение HUM с CNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Humana Inc. (HUM) и Centene Corporation (CNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUM или CNC.
Корреляция
Корреляция между HUM и CNC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HUM и CNC
Основные характеристики
HUM:
-0.59
CNC:
-0.57
HUM:
-0.52
CNC:
-0.53
HUM:
0.93
CNC:
0.93
HUM:
-0.38
CNC:
-0.41
HUM:
-0.83
CNC:
-0.88
HUM:
26.84%
CNC:
19.53%
HUM:
41.68%
CNC:
33.77%
HUM:
-85.10%
CNC:
-64.42%
HUM:
-54.62%
CNC:
-35.41%
Фундаментальные показатели
HUM:
$31.20B
CNC:
$31.24B
HUM:
$14.16
CNC:
$6.78
HUM:
18.25
CNC:
9.26
HUM:
0.79
CNC:
0.64
HUM:
0.26
CNC:
0.20
HUM:
1.76
CNC:
1.11
HUM:
$120.26B
CNC:
$169.28B
HUM:
$120.26B
CNC:
$26.19B
HUM:
$4.12B
CNC:
$6.16B
Доходность по периодам
С начала года, HUM показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у CNC с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции HUM уступали акциям CNC по среднегодовой доходности: 4.50% против 6.43% соответственно.
HUM
-1.32%
-12.61%
-12.81%
-24.54%
-7.22%
4.50%
CNC
3.65%
0.26%
4.39%
-19.14%
-0.96%
6.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HUM и CNC
HUM
CNC
Сравнение HUM c CNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humana Inc. (HUM) и Centene Corporation (CNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUM и CNC
Дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как CNC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUM Humana Inc. | 1.42% | 1.40% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% | 0.77% |
CNC Centene Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HUM и CNC
Максимальная просадка HUM за все время составила -85.10%, что больше максимальной просадки CNC в -64.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM и CNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUM и CNC
Humana Inc. (HUM) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с Centene Corporation (CNC) с волатильностью 12.24%. Это указывает на то, что HUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUM и CNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Humana Inc. и Centene Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUM и CNC
HUM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Humana Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.11B при выручке в 32.11B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centene Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.42B при выручке в 46.62B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.
HUM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Humana Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.01B при выручке в 32.11B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.
CNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centene Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 46.62B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
HUM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Humana Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 32.11B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
CNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centene Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.31B при выручке в 46.62B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.