Сравнение HUM с MNST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Humana Inc. (HUM) и Monster Beverage Corporation (MNST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUM или MNST.
Корреляция
Корреляция между HUM и MNST составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HUM и MNST
Основные характеристики
HUM:
-0.50
MNST:
0.43
HUM:
-0.42
MNST:
0.72
HUM:
0.94
MNST:
1.11
HUM:
-0.34
MNST:
0.42
HUM:
-0.74
MNST:
1.28
HUM:
26.73%
MNST:
8.54%
HUM:
41.66%
MNST:
25.33%
HUM:
-85.10%
MNST:
-69.17%
HUM:
-53.92%
MNST:
-1.26%
Фундаментальные показатели
HUM:
$31.20B
MNST:
$59.28B
HUM:
$14.16
MNST:
$1.49
HUM:
18.25
MNST:
40.88
HUM:
0.79
MNST:
2.14
HUM:
0.26
MNST:
7.91
HUM:
1.76
MNST:
9.81
HUM:
$120.26B
MNST:
$5.59B
HUM:
$120.26B
MNST:
$3.02B
HUM:
$4.12B
MNST:
$1.46B
Доходность по периодам
С начала года, HUM показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 14.42%. За последние 10 лет акции HUM уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: 5.07% против 10.44% соответственно.
HUM
0.19%
-10.14%
-11.36%
-20.90%
-6.95%
5.07%
MNST
14.42%
9.33%
9.88%
10.76%
12.87%
10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HUM и MNST
HUM
MNST
Сравнение HUM c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humana Inc. (HUM) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUM и MNST
Дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUM Humana Inc. | 1.40% | 1.40% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% | 0.77% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HUM и MNST
Максимальная просадка HUM за все время составила -85.10%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM и MNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUM и MNST
Humana Inc. (HUM) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что HUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUM и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Humana Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUM и MNST
HUM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Humana Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.11B при выручке в 32.11B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
HUM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Humana Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.01B при выручке в 32.11B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 381.22M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
HUM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Humana Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 32.11B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 270.71M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.