Сравнение HUM с MNST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Humana Inc. (HUM) и Monster Beverage Corporation (MNST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUM или MNST.
Доходность
Сравнение доходности HUM и MNST
Доходность по периодам
С начала года, HUM показывает доходность -40.09%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью -7.82%. За последние 10 лет акции HUM уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: 7.95% против 11.23% соответственно.
HUM
-40.09%
1.87%
-23.20%
-44.83%
-3.44%
7.95%
MNST
-7.82%
-1.75%
-1.86%
-3.08%
12.68%
11.23%
Фундаментальные показатели
| HUM | MNST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $33.72B | $54.48B |
| EPS | $11.47 | $1.56 |
| Цена/прибыль | 24.42 | 35.91 |
| PEG коэффициент | 1.28 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $115.01B | $8.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $101.65B | $3.98B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.87B | $2.00B |
Основные характеристики
| HUM | MNST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.19 | -0.16 |
| Коэф-т Сортино | -1.63 | -0.05 |
| Коэф-т Омега | 0.75 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | -0.81 | -0.14 |
| Коэф-т Мартина | -1.42 | -0.28 |
| Индекс Язвы | 32.79% | 12.83% |
| Дневная вол-ть | 39.06% | 23.39% |
| Макс. просадка | -85.10% | -69.17% |
| Текущая просадка | -50.84% | -12.73% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HUM и MNST составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HUM c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humana Inc. (HUM) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUM и MNST
Дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUM Humana Inc. | 1.30% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% | 0.77% | 1.04% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HUM и MNST
Максимальная просадка HUM за все время составила -85.10%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM и MNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUM и MNST
Humana Inc. (HUM) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что HUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUM и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Humana Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности