Сравнение UMI с RAYS
UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both exchange-traded funds - UMI is a Energy Equities fund actively managed by USCF, while RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index. UMI is actively managed, while RAYS is passively managed. UMI charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.
Доходность
Сравнение доходности UMI и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMI
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 13.62%
- С начала года
- 23.34%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.20%
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.24M | $1.09M | $1.15M |
Сравнение доходности по годам UMI и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 12.99% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов UMI и RAYS
Секторы
UMI
RAYS
Энергетика
-
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Энергетика
UMI
RAYS
-
Коммунальные услуги
UMI
RAYS
Сырьевые материалы
UMI
-
RAYS
Коммуникационные услуги
UMI
-
RAYS
-
Потребительский циклический сектор
UMI
-
RAYS
Потребительский защитный сектор
UMI
-
RAYS
-
Финансовые услуги
UMI
-
RAYS
-
Здравоохранение
UMI
-
RAYS
-
Промышленность
UMI
-
RAYS
Недвижимость
UMI
-
RAYS
-
Технологии
UMI
-
RAYS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI vs. RAYS — Ранг доходности на риск
UMI
RAYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UMI c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMI | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMI и RAYS
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMI | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | 0.00% | -48.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | 0.00% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | 0.00% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMI | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 0.00% | +14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 0.00% | +19.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 0.00% | +23.09% |
Сравнение комиссий UMI и RAYS
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и RAYS
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.95% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, RAYS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.
UMI has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.00% for RAYS.
UMI is categorized as Energy Equities, while RAYS is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: USCF and Global X. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.50% for RAYS.
Подберите оптимальное распределение для UMI и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор