Сравнение UMBMX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMBMX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между UMBMX и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMBMX и FXAIX
Основные характеристики
UMBMX:
0.35
FXAIX:
1.72
UMBMX:
0.53
FXAIX:
2.33
UMBMX:
1.10
FXAIX:
1.31
UMBMX:
0.36
FXAIX:
2.61
UMBMX:
1.17
FXAIX:
10.80
UMBMX:
6.03%
FXAIX:
2.04%
UMBMX:
20.05%
FXAIX:
12.87%
UMBMX:
-53.84%
FXAIX:
-33.79%
UMBMX:
-14.77%
FXAIX:
-1.03%
Доходность по периодам
С начала года, UMBMX показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции UMBMX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.88% против 13.04% соответственно.
UMBMX
4.92%
4.74%
0.37%
8.23%
4.71%
4.88%
FXAIX
3.02%
3.78%
11.68%
23.85%
14.17%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMBMX и FXAIX
UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UMBMX и FXAIX
UMBMX
FXAIX
Сравнение UMBMX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBMX и FXAIX
Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 0.51% | 0.53% | 0.17% | 1.14% | 0.08% | 0.20% | 0.67% | 0.55% | 0.28% | 0.58% | 0.90% | 0.10% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок UMBMX и FXAIX
Максимальная просадка UMBMX за все время составила -53.84%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMBMX и FXAIX
Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.