Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX)
Информация о фонде
| ISIN | US14214M8727 |
|---|---|
| CUSIP | 14214M872 |
| Эмитент | Carillon Family of Funds |
| Дата выпуска | 31 окт. 2006 г. |
| Категория | Mid Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $10,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия UMBMX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: UMBMX с VDIGX, UMBMX с FXAIX, UMBMX с VINIX, UMBMX с VOO, UMBMX с SCHM
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Carillon Scout Mid Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Carillon Scout Mid Cap Fund показал доход в 8.76% с начала года и 22.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Carillon Scout Mid Cap Fund составила 9.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.76% | 7.50% |
| 1 месяц | -2.83% | -1.61% |
| 6 месяцев | 19.83% | 17.65% |
| 1 год | 22.36% | 26.26% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.88% | 11.73% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.64% | 10.64% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.87% | 9.12% | 4.58% | -5.56% | ||||||||
| 2023 | -4.94% | 9.91% | 5.34% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг UMBMX составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Carillon Scout Mid Cap Fund(UMBMX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Carillon Scout Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.04 | $0.81 | $2.82 | $0.57 | $0.14 | $1.28 | $1.59 | $0.40 | $1.26 | $3.09 | $0.99 |
Дивидендный доход | 0.15% | 0.17% | 4.21% | 11.54% | 2.40% | 0.74% | 8.09% | 8.38% | 2.39% | 8.74% | 20.02% | 5.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carillon Scout Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.82 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.09 |
| 2013 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Carillon Scout Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 53.84%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.
Текущая просадка Carillon Scout Mid Cap Fund составляет 3.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.84% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 418 | 2 нояб. 2010 г. | 756 |
| -36.91% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 119 |
| -26.3% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 359 | 21 мар. 2024 г. | 593 |
| -21.76% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 253 | 26 дек. 2019 г. | 322 |
| -20.8% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 172 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Carillon Scout Mid Cap Fund составляет 4.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.