Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX)
Информация о фонде
US14214M8727
14214M872
31 окт. 2006 г.
$10,000
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия UMBMX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Carillon Scout Mid Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Carillon Scout Mid Cap Fund показал доход в 7.12% с начала года и 8.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Carillon Scout Mid Cap Fund составила 4.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.
UMBMX
7.12%
2.77%
0.58%
8.39%
5.17%
4.96%
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UMBMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.35% | 7.12% | |||||||||||
| 2024 | -0.87% | 9.12% | 4.58% | -5.56% | 3.65% | -0.21% | 3.78% | 1.92% | 2.08% | -0.12% | 10.35% | -18.68% | 6.94% |
| 2023 | 6.66% | -3.15% | -1.40% | 0.10% | -2.58% | 8.11% | 3.17% | -3.59% | -4.11% | -4.94% | 9.92% | 5.34% | 12.73% |
| 2022 | -7.01% | 2.38% | 4.35% | -7.55% | 0.00% | -10.21% | 6.21% | -2.99% | -8.44% | 6.74% | 4.44% | -7.49% | -19.77% |
| 2021 | -0.04% | 7.41% | 0.99% | 3.79% | -0.34% | 0.15% | 0.60% | 1.46% | -3.54% | 6.81% | -4.87% | -7.96% | 3.42% |
| 2020 | -0.79% | -9.07% | -17.14% | 13.93% | 8.77% | 3.41% | 6.53% | 4.59% | -1.97% | 0.70% | 12.88% | 4.67% | 24.50% |
| 2019 | 9.08% | 5.26% | -0.22% | 3.30% | -7.51% | 5.82% | 1.36% | -3.11% | 1.16% | 1.15% | 1.68% | 1.96% | 20.67% |
| 2018 | 3.84% | -4.05% | -0.21% | 0.21% | 2.80% | -0.72% | 1.91% | 4.31% | 0.39% | -10.71% | 2.01% | -15.16% | -16.14% |
| 2017 | 2.77% | 2.99% | -0.63% | 1.03% | 1.76% | 1.01% | 1.16% | 0.27% | 4.19% | 3.29% | 3.95% | -7.40% | 14.77% |
| 2016 | -5.22% | -0.51% | 6.56% | 0.69% | 3.37% | 0.50% | 3.92% | -0.83% | 1.55% | -2.35% | 7.99% | 0.19% | 16.22% |
| 2015 | -1.49% | 6.31% | 1.18% | -2.02% | 1.93% | -1.91% | 1.06% | -4.32% | -2.45% | 4.77% | 1.07% | -9.41% | -6.08% |
| 2014 | -2.30% | 6.55% | -0.92% | -1.36% | 0.11% | 3.58% | -3.14% | 5.00% | -4.24% | -0.22% | 1.53% | -16.65% | -13.23% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг UMBMX составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Carillon Scout Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.04 | $0.22 | $0.02 | $0.05 | $0.13 | $0.09 | $0.05 | $0.10 | $0.13 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.50% | 0.53% | 0.17% | 1.14% | 0.08% | 0.20% | 0.67% | 0.55% | 0.28% | 0.58% | 0.90% | 0.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carillon Scout Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.05 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.10 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.13 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Carillon Scout Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 53.84%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.
Текущая просадка Carillon Scout Mid Cap Fund составляет 12.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.84% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 418 | 2 нояб. 2010 г. | 756 |
| -39.15% | 17 сент. 2018 г. | 381 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 1 сент. 2020 г. | 494 |
| -34.11% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 529 | 21 нояб. 2024 г. | 763 |
| -32.38% | 3 сент. 2014 г. | 364 | 11 февр. 2016 г. | 407 | 22 сент. 2017 г. | 771 |
| -20.79% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 338 | 8 февр. 2013 г. | 399 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Carillon Scout Mid Cap Fund составляет 3.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.