Сравнение LFGY с CONY
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -0.48% vs -54.88% for CONY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.99%/yr for CONY.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -30.21%.
LFGY
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- -0.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -15.89%
- С начала года
- -30.21%
- 6 месяцев
- -33.56%
- 1 год
- -54.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 11.35% | -9.35% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -30.21% | -25.35% |
Correlation
The correlation between LFGY and CONY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between LFGY and CONY has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. CONY — Ранг доходности на риск
LFGY
CONY
Сравнение LFGY c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.83 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.87 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -1.37 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и CONY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -63.57% | +27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -63.39% | +27.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -60.46% | +45.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -22.89% | +8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.66% | 40.07% | -23.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и CONY
Текущая волатильность для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) составляет 14.10%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что LFGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 15.90% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.63% | 44.57% | -12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.83% | 57.96% | -19.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.48% | 59.92% | -17.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.48% | 59.92% | -17.44% |
Сравнение комиссий LFGY и CONY
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии CONY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и CONY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 84.72%, что меньше доходности CONY в 215.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 215.02% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 84.72% | 94.90% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and CONY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (15.90%) compared to LFGY (14.10%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs CONY's -63.57%.
On 1-year performance, LFGY leads with -0.48% vs -54.88% for CONY. On fees, CONY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFGY has performed better with a -0.48% return vs -54.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
CONY has the higher dividend yield at 215.02%, compared with 84.72% for LFGY.
Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.99% for CONY.
LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор