Сравнение LFGY с CONY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).
LFGY и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности LFGY и CONY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFGY и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.99% | -8.18% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -26.56% |
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность -7.99%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -22.28%.
LFGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFGY и CONY
И LFGY, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
LFGY vs. CONY — Ранг доходности на риск
LFGY
CONY
Сравнение LFGY c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | -0.37 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | -0.18 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.33 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -0.67 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.37 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.16 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между LFGY и CONY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и CONY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что меньше доходности CONY в 213.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.59% | 94.90% | 0.00% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и CONY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и CONY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFGY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -63.57% | +27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -63.39% | +27.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.72% | -55.97% | +26.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -20.23% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 31.10% | -15.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и CONY
Текущая волатильность для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) составляет 14.92%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что LFGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFGY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 19.71% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 44.87% | -14.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.15% | 59.46% | -19.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 60.49% | -17.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.68% | 60.49% | -17.81% |