Сравнение ULTI с GOOP
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.99%/yr for GOOP.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью 8.31%.
ULTI
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -13.99%
- С начала года
- 19.91%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 89.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 19.91% | -38.67% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 8.31% | 9.28% |
Correlation
The correlation between ULTI and GOOP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTI vs. GOOP — Ранг доходности на риск
ULTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOP
Сравнение ULTI c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTI | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTI и GOOP
Максимальная просадка ULTI за все время составила -42.09%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.09% | -27.49% | -14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.47% | -15.08% | -11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.80% | -6.37% | -21.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и GOOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.18% | 28.90% | +33.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.18% | 26.18% | +36.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.18% | 26.18% | +36.00% |
Сравнение комиссий ULTI и GOOP
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GOOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и GOOP
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 57.64%, что больше доходности GOOP в 13.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.10% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 57.64% | 14.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and GOOP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 57.64%, compared with 13.10% for GOOP.
They also come from different issuers: REX Shares and Kurv. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.99% for GOOP.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор