Сравнение ULTI с GOOP
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.99%/yr for GOOP.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность 43.46%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью 12.36%.
ULTI
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- 43.46%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 12.36%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 93.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.46% | -38.31% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 12.36% | 9.39% |
Correlation
The correlation between ULTI and GOOP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTI vs. GOOP — Ранг доходности на риск
ULTI
GOOP
Сравнение ULTI c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTI | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 1.51 | -1.81 |
Просадки
Сравнение просадок ULTI и GOOP
Максимальная просадка ULTI за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -27.49% | -14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -11.90% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.13% | -6.29% | -21.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и GOOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.43% | 28.30% | +34.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.43% | 25.91% | +36.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.43% | 25.91% | +36.52% |
Сравнение комиссий ULTI и GOOP
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GOOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и GOOP
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.53%, что больше доходности GOOP в 12.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 12.25% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 42.53% | 14.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and GOOP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 42.53%, compared with 12.25% for GOOP.
They also come from different issuers: REX Shares and Kurv. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.99% for GOOP.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор