Сравнение ULTI с TLDR
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and TLDR (The Laddered T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - ULTI is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.20%/yr for TLDR.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и TLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ULTI
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -28.34%
- 6 месяцев
- -25.78%
- С начала года
- -9.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLDR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и TLDR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | -27.33% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.64% |
Correlation
The correlation between ULTI and TLDR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ULTI c TLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и The Laddered T-Bill ETF (TLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTI и TLDR
Максимальная просадка ULTI за все время составила -44.78%, что больше максимальной просадки TLDR в -0.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и TLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | TLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.78% | -0.05% | -44.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -0.02% | -44.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.45% | -0.01% | -28.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и TLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | TLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.60% | 0.40% | +61.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.60% | 0.40% | +61.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.60% | 0.40% | +61.20% |
Сравнение комиссий ULTI и TLDR
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TLDR в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и TLDR
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, что больше доходности TLDR в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.63% | 0.00% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 87.63% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and TLDR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 1.63% for TLDR.
ULTI is categorized as Derivative Income, while TLDR is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.20% for TLDR.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и TLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор