Сравнение ULTI с ULTY
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTI charges 1.25%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность 43.46%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 11.14%.
ULTI
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- 43.46%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.46% | -38.31% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 11.14% | -14.28% |
Correlation
The correlation between ULTI and ULTY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTI vs. ULTY — Ранг доходности на риск
ULTI
ULTY
Сравнение ULTI c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTI | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.17 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок ULTI и ULTY
Максимальная просадка ULTI за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -26.85% | -14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -8.88% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.13% | -9.37% | -18.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и ULTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.43% | 20.79% | +41.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.43% | 26.92% | +35.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.43% | 26.92% | +35.51% |
Сравнение комиссий ULTI и ULTY
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и ULTY
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.53%, что меньше доходности ULTY в 114.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 42.53% | 14.96% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 114.67% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and ULTY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ULTY is cheaper at 1.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ULTY is cheaper with a 1.14% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTY has the higher dividend yield at 114.67%, compared with 42.53% for ULTI.
They also come from different issuers: REX Shares and YieldMax. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 1.14% for ULTY.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор