Сравнение ULTI с ESK
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) are both exchange-traded funds - ULTI is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while ESK is a Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.75%/yr for ESK.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и ESK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность 43.46%, что значительно выше, чем у ESK с доходностью -39.23%.
ULTI
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- 43.46%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESK
- 1 день
- -6.26%
- 1 месяц
- -24.17%
- С начала года
- -39.23%
- 6 месяцев
- -42.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и ESK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.46% | -38.31% |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -39.23% | -22.59% |
Correlation
The correlation between ULTI and ESK is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ULTI c ESK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTI | ESK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.99 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок ULTI и ESK
Максимальная просадка ULTI за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки ESK в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и ESK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | ESK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -61.14% | +19.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -61.14% | +49.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.13% | -40.19% | +12.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и ESK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | ESK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.43% | 67.24% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.43% | 67.24% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.43% | 67.24% | -4.81% |
Сравнение комиссий ULTI и ESK
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ESK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и ESK
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.53%, что больше доходности ESK в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 0.97% | 0.30% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 42.53% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and ESK have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 42.53%, compared with 0.97% for ESK.
ULTI is categorized as Derivative Income, while ESK is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.75% for ESK.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и ESK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор