Сравнение ULTI с DDDD
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and DDDD (YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.00 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.99%/yr for DDDD.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и DDDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ULTI
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -22.15%
- 6 месяцев
- -21.22%
- С начала года
- -14.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DDDD
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $283.60K | $280.34K | $205.33K | |
| $631.82K | $730.13K | $1.09M |
Сравнение доходности по годам ULTI и DDDD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | -17.97% |
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 8.87% |
Correlation
The correlation between ULTI and DDDD is 0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ULTI c DDDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (DDDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTI и DDDD
Максимальная просадка ULTI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки DDDD в -3.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и DDDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | DDDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.23% | -3.04% | -51.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.70% | -0.63% | -47.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.94% | -0.87% | -29.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и DDDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | DDDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.54% | 10.59% | +50.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.54% | 10.59% | +50.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.54% | 10.59% | +50.95% |
Сравнение комиссий ULTI и DDDD
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DDDD в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и DDDD
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 97.43%, что больше доходности DDDD в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 1.53% | 0.00% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 97.43% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and DDDD have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDDD is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDDD is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 97.43%, compared with 1.53% for DDDD.
They also come from different issuers: REX Shares and YieldMax. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.99% for DDDD.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и DDDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор