Сравнение ULTI с ARMW
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность 43.51%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
ULTI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 13.95%
- С начала года
- 43.51%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.51% | -38.31% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -41.96% |
Correlation
The correlation between ULTI and ARMW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ULTI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 4.33 | -4.63 |
Просадки
Сравнение просадок ULTI и ARMW
Максимальная просадка ULTI за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -48.47% | +6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.47% | -5.75% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.02% | -26.42% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.21% | 88.57% | -26.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.21% | 88.57% | -26.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.21% | 88.57% | -26.36% |
Сравнение комиссий ULTI и ARMW
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и ARMW
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.50%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 44.50% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and ARMW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 44.50%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: REX Shares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор