Сравнение ULTI с ARMW
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность -9.96%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
ULTI
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -28.34%
- 6 месяцев
- -25.78%
- С начала года
- -9.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | -9.96% | -38.67% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -40.05% |
Correlation
The correlation between ULTI and ARMW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ULTI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTI и ARMW
Максимальная просадка ULTI за все время составила -44.78%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.78% | -48.47% | +3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -47.33% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.45% | -25.96% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.60% | 95.20% | -33.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.60% | 95.20% | -33.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.60% | 95.20% | -33.60% |
Сравнение комиссий ULTI и ARMW
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и ARMW
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, что больше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 87.63% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and ARMW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 50.52% for ARMW.
They also come from different issuers: REX Shares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор