Сравнение EL с ELF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EL или ELF.
Основные характеристики
| EL | ELF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.70% | 10.93% |
| Дох-ть за 1 год | -32.71% | 79.07% |
| Дох-ть за 3 года | -23.07% | 75.42% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.32% | 64.82% |
| Коэф-т Шарпа | -0.76 | 1.33 |
| Дневная вол-ть | 43.59% | 55.03% |
| Макс. просадка | -71.32% | -77.00% |
| Current Drawdown | -63.16% | -26.35% |
Фундаментальные показатели
| EL | ELF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.86B | $9.97B |
| Прибыль на акцию | $1.28 | $2.26 |
| Цена/прибыль | 115.20 | 79.48 |
| PEG коэффициент | 1.60 | 2.03 |
| Выручка (12 мес.) | $15.16B | $890.15M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $13.43B | $251.73M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.82B | $168.51M |
Корреляция
Корреляция между EL и ELF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EL и ELF
С начала года, EL показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у ELF с доходностью 10.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EL c ELF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и ELF
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как ELF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.99% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% | 1.10% | 0.98% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EL и ELF
Максимальная просадка EL за все время составила -71.32%, что меньше максимальной просадки ELF в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и ELF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EL и ELF
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) с волатильностью 15.45%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EL и ELF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности