Сравнение EL с ELF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF).
Доходность
Сравнение доходности EL и ELF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EL и ELF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -32.27% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -18.07% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
Фундаментальные показатели
EL:
$25.80B
ELF:
$3.75B
EL:
-$0.49
ELF:
$1.76
EL:
1.75
ELF:
2.42
EL:
6.40
ELF:
3.23
EL:
$14.67B
ELF:
$1.52B
EL:
$10.91B
ELF:
$1.07B
EL:
$1.21B
ELF:
$220.91M
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность -32.27%, что значительно ниже, чем у ELF с доходностью -18.07%.
EL
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -29.42%
- С начала года
- -32.27%
- 6 месяцев
- -17.40%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- -32.82%
- 5 лет*
- -23.60%
- 10 лет*
- -1.73%
ELF
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -23.69%
- С начала года
- -18.07%
- 6 месяцев
- -53.92%
- 1 год
- -3.04%
- 3 года*
- -8.88%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL vs. ELF — Ранг доходности на риск
EL
ELF
Сравнение EL c ELF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL | ELF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | -0.04 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.01 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -0.03 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.04 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.32 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.17 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между EL и ELF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и ELF
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как ELF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.98% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EL и ELF
Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки ELF в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и ELF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EL | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.82% | -77.09% | -8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.62% | -59.54% | +15.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.82% | -77.09% | -8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.65% | -71.42% | -8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -31.60% | +11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 30.28% | -18.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL и ELF
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеют волатильность 18.48% и 19.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EL | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.48% | 19.43% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.25% | 59.90% | -21.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.93% | 73.97% | -22.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.70% | 56.56% | -13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.10% | 55.19% | -19.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EL и ELF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EL и ELF
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 347.50M при выручке в 489.51M, что соответствует валовой рентабельности в 71.0%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 401.00M при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.54M при выручке в 489.51M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.38M при выручке в 489.51M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.