Сравнение EL с COTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Coty Inc. (COTY).
Доходность
Сравнение доходности EL и COTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EL и COTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -32.27% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
COTY Coty Inc. | -33.77% | -55.75% | -43.96% | 45.09% | -18.48% | 49.57% | -36.92% | 79.18% | -65.68% | 11.74% |
Фундаментальные показатели
EL:
$25.80B
COTY:
$1.79B
EL:
-$0.49
COTY:
-$0.61
EL:
1.75
COTY:
0.31
EL:
6.40
COTY:
0.53
EL:
$14.67B
COTY:
$5.81B
EL:
$10.91B
COTY:
$3.70B
EL:
$1.21B
COTY:
$202.30M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EL показывает доходность -32.27%, а COTY немного ниже – -33.77%. За последние 10 лет акции EL превзошли акции COTY по среднегодовой доходности: -1.73% против -22.24% соответственно.
EL
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -29.42%
- С начала года
- -32.27%
- 6 месяцев
- -17.40%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- -32.82%
- 5 лет*
- -23.60%
- 10 лет*
- -1.73%
COTY
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- -33.77%
- 6 месяцев
- -48.61%
- 1 год
- -63.04%
- 3 года*
- -44.70%
- 5 лет*
- -25.64%
- 10 лет*
- -22.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL vs. COTY — Ранг доходности на риск
EL
COTY
Сравнение EL c COTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Coty Inc. (COTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL | COTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | -1.19 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | -2.02 | +2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.74 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.97 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -1.83 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL | COTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -1.19 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | -0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | -0.41 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.29 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между EL и COTY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и COTY
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как COTY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.98% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
COTY Coty Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 4.44% | 7.62% | 2.51% | 2.18% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок EL и COTY
Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что меньше максимальной просадки COTY в -92.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и COTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EL | COTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.82% | -92.90% | +7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.62% | -64.60% | +20.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.82% | -84.92% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.82% | -92.60% | +6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.65% | -92.75% | +13.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -50.79% | +30.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 34.36% | -22.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL и COTY
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 18.48% по сравнению с Coty Inc. (COTY) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EL | COTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.48% | 7.87% | +10.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.25% | 32.69% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.93% | 53.28% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.70% | 44.72% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.10% | 54.10% | -18.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EL и COTY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и Coty Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EL и COTY
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
COTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coty Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 401.00M при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
COTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coty Inc. сообщила об операционной прибыли в 148.20M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
COTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coty Inc. сообщила о чистой прибыли в -126.90M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.