Сравнение EL с LRLCY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и L'Oréal S.A. (LRLCY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EL или LRLCY.
Доходность
Сравнение доходности EL и LRLCY
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность -55.08%, что значительно ниже, чем у LRLCY с доходностью -30.08%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям LRLCY по среднегодовой доходности: -0.02% против 9.17% соответственно.
EL
-55.08%
-28.29%
-50.13%
-46.66%
-18.96%
-0.02%
LRLCY
-30.08%
-15.50%
-29.76%
-24.90%
5.07%
9.17%
Фундаментальные показатели
| EL | LRLCY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.18B | $192.71B |
| EPS | $0.56 | $2.58 |
| Цена/прибыль | 115.30 | 27.14 |
| PEG коэффициент | 0.96 | 2.48 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.43B | $53.79B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $11.14B | $39.97B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.81B | $12.57B |
Основные характеристики
| EL | LRLCY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.05 | -0.99 |
| Коэф-т Сортино | -1.52 | -1.35 |
| Коэф-т Омега | 0.80 | 0.83 |
| Коэф-т Кальмара | -0.56 | -0.79 |
| Коэф-т Мартина | -1.61 | -2.14 |
| Индекс Язвы | 28.72% | 11.40% |
| Дневная вол-ть | 44.09% | 24.70% |
| Макс. просадка | -82.39% | -58.79% |
| Текущая просадка | -81.88% | -31.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EL и LRLCY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EL c LRLCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и L'Oréal S.A. (LRLCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и LRLCY
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности LRLCY в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 4.09% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% | 1.10% | 0.98% |
LRLCY L'Oréal S.A. | 2.08% | 1.29% | 1.53% | 1.00% | 1.13% | 1.48% | 1.91% | 1.58% | 1.95% | 1.82% | 2.09% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок EL и LRLCY
Максимальная просадка EL за все время составила -82.39%, что больше максимальной просадки LRLCY в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и LRLCY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EL и LRLCY
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 25.07% по сравнению с L'Oréal S.A. (LRLCY) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRLCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EL и LRLCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и L'Oréal S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности