Сравнение EL с LRLCY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и L'Oréal S.A. (LRLCY).
Доходность
Сравнение доходности EL и LRLCY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EL и LRLCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -32.27% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
LRLCY L'Oréal S.A. | -3.55% | 23.82% | -28.09% | 41.40% | -24.25% | 26.75% | 31.11% | 31.01% | 5.07% | 26.15% |
Фундаментальные показатели
EL:
$25.80B
LRLCY:
$221.30B
EL:
-$0.49
LRLCY:
$4.67
EL:
1.75
LRLCY:
2.53
EL:
6.40
LRLCY:
6.33
EL:
$14.67B
LRLCY:
$87.38B
EL:
$10.91B
LRLCY:
$65.90B
EL:
$1.21B
LRLCY:
$20.08B
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность -32.27%, что значительно ниже, чем у LRLCY с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям LRLCY по среднегодовой доходности: -1.73% против 11.02% соответственно.
EL
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -29.42%
- С начала года
- -32.27%
- 6 месяцев
- -17.40%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- -32.82%
- 5 лет*
- -23.60%
- 10 лет*
- -1.73%
LRLCY
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- -0.99%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL vs. LRLCY — Ранг доходности на риск
EL
LRLCY
Сравнение EL c LRLCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и L'Oréal S.A. (LRLCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL | LRLCY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.38 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.75 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.78 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 1.84 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL | LRLCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.38 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.12 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.45 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.31 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между EL и LRLCY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и LRLCY
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности LRLCY в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.98% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
LRLCY L'Oréal S.A. | 1.85% | 1.79% | 2.02% | 1.29% | 1.53% | 1.00% | 1.14% | 1.48% | 1.91% | 3.34% | 3.87% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок EL и LRLCY
Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки LRLCY в -59.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и LRLCY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EL | LRLCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.82% | -59.55% | -26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.62% | -16.83% | -26.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.82% | -39.05% | -46.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.82% | -39.05% | -46.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.65% | -15.33% | -64.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -12.16% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 7.09% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL и LRLCY
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 18.48% по сравнению с L'Oréal S.A. (LRLCY) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRLCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EL | LRLCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.48% | 6.25% | +12.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.25% | 19.33% | +18.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.93% | 27.97% | +23.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.70% | 26.42% | +16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.10% | 24.83% | +11.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EL и LRLCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и L'Oréal S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EL и LRLCY
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
LRLCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., L'Oréal S.A. сообщила о валовой прибыли в 16.86B при выручке в 21.42B, что соответствует валовой рентабельности в 78.7%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 401.00M при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
LRLCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., L'Oréal S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.14B при выручке в 21.42B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
LRLCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., L'Oréal S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.74B при выручке в 21.42B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.