Сравнение EL с LVMUY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY).
Доходность
Сравнение доходности EL и LVMUY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EL и LVMUY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -32.27% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -27.64% | 18.11% | -18.01% | 13.89% | -10.84% | 34.13% | 36.97% | 62.30% | 1.61% | 59.50% |
Фундаментальные показатели
EL:
-$0.49
LVMUY:
$18.76
EL:
1.75
LVMUY:
0.82
EL:
$14.67B
LVMUY:
$165.19B
EL:
$10.91B
LVMUY:
$110.09B
EL:
$1.21B
LVMUY:
$44.58B
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность -32.27%, что значительно ниже, чем у LVMUY с доходностью -27.64%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям LVMUY по среднегодовой доходности: -1.73% против 14.91% соответственно.
EL
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -29.42%
- С начала года
- -32.27%
- 6 месяцев
- -17.40%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- -32.82%
- 5 лет*
- -23.60%
- 10 лет*
- -1.73%
LVMUY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -10.15%
- С начала года
- -27.64%
- 6 месяцев
- -10.86%
- 1 год
- -9.79%
- 3 года*
- -14.31%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL vs. LVMUY — Ранг доходности на риск
EL
LVMUY
Сравнение EL c LVMUY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL | LVMUY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | -0.29 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | -0.20 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.31 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -0.83 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL | LVMUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.29 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | -0.08 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.49 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.20 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между EL и LVMUY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и LVMUY
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности LVMUY в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.98% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.65% | 1.92% | 2.14% | 1.65% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 2.67% | 4.16% | 12.95% |
Просадки
Сравнение просадок EL и LVMUY
Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки LVMUY в -80.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и LVMUY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EL | LVMUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.82% | -80.82% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.62% | -31.47% | -12.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.82% | -46.56% | -39.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.82% | -46.56% | -39.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.65% | -42.51% | -37.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -20.39% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 11.81% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL и LVMUY
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 18.48% по сравнению с LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVMUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EL | LVMUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.48% | 9.07% | +9.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.25% | 22.17% | +16.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.93% | 33.96% | +17.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.70% | 32.17% | +10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.10% | 30.72% | +5.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EL и LVMUY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EL и LVMUY
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
LVMUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о валовой прибыли в 26.72B при выручке в 40.69B, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 401.00M при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
LVMUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила об операционной прибыли в 8.63B при выручке в 40.69B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
LVMUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о чистой прибыли в 5.14B при выручке в 40.69B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.