Сравнение EL с DG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Dollar General Corporation (DG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EL или DG.
Доходность
Сравнение доходности EL и DG
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность -55.08%, что значительно ниже, чем у DG с доходностью -42.17%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям DG по среднегодовой доходности: -0.02% против 2.52% соответственно.
EL
-55.08%
-28.29%
-50.13%
-46.66%
-18.96%
-0.02%
DG
-42.17%
-4.35%
-43.42%
-35.09%
-12.72%
2.52%
Фундаментальные показатели
| EL | DG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.18B | $16.95B |
| EPS | $0.56 | $6.53 |
| Цена/прибыль | 115.30 | 11.81 |
| PEG коэффициент | 0.96 | 1.64 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.43B | $29.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $11.14B | $8.50B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.81B | $2.37B |
Основные характеристики
| EL | DG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.05 | -0.75 |
| Коэф-т Сортино | -1.52 | -0.74 |
| Коэф-т Омега | 0.80 | 0.86 |
| Коэф-т Кальмара | -0.56 | -0.47 |
| Коэф-т Мартина | -1.61 | -1.27 |
| Индекс Язвы | 28.72% | 26.11% |
| Дневная вол-ть | 44.09% | 44.64% |
| Макс. просадка | -82.39% | -70.17% |
| Текущая просадка | -81.88% | -69.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EL и DG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EL c DG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и DG
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности DG в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 4.09% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% | 1.10% | 0.98% |
DG Dollar General Corporation | 3.06% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EL и DG
Максимальная просадка EL за все время составила -82.39%, что больше максимальной просадки DG в -70.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и DG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EL и DG
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 25.07% по сравнению с Dollar General Corporation (DG) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EL и DG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности