Сравнение EL с DG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Dollar General Corporation (DG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EL или DG.
Основные характеристики
| EL | DG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.32% | 1.70% |
| Дох-ть за 1 год | -32.27% | -35.76% |
| Дох-ть за 3 года | -21.53% | -13.14% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.04% | 2.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.41% | 10.34% |
| Коэф-т Шарпа | -0.94 | -0.98 |
| Дневная вол-ть | 46.85% | 37.37% |
| Макс. просадка | -71.32% | -60.35% |
| Current Drawdown | -62.61% | -46.16% |
Фундаментальные показатели
| EL | DG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.86B | $31.21B |
| Прибыль на акцию | $1.28 | $7.54 |
| Цена/прибыль | 115.20 | 18.84 |
| PEG коэффициент | 1.60 | 2.52 |
| Выручка (12 мес.) | $15.16B | $38.69B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $13.43B | $11.82B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.82B | $3.30B |
Корреляция
Корреляция между EL и DG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EL и DG
С начала года, EL показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у DG с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям DG по среднегодовой доходности: 7.41% против 10.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EL c DG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и DG
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности DG в 1.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.96% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% | 1.10% | 0.98% |
DG Dollar General Corporation | 1.72% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EL и DG
Максимальная просадка EL за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки DG в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и DG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EL и DG
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Dollar General Corporation (DG) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EL и DG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности