Сравнение ULBI с LII
ULBI (Ultralife Corporation) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ULBI in Electrical Equipment & Parts, LII in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, ULBI returned 2.51%/yr vs 16.04%/yr for LII. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULBI и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULBI показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у LII с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции ULBI уступали акциям LII по среднегодовой доходности: 2.51% против 16.04% соответственно.
ULBI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- -22.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- 2.51%
LII
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 13.85%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 16.04%
Сравнение доходности по годам ULBI и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULBI Ultralife Corporation | 8.92% | -23.22% | 9.24% | 76.68% | -36.09% | -6.65% | -12.45% | 9.48% | 3.05% | 32.32% |
LII Lennox International Inc. | 13.96% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between ULBI and LII is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1999 г. | 0.18 |
The correlation between ULBI and LII shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ULBI:
$103.77M
LII:
$19.31B
ULBI:
-$0.49
LII:
$22.20
ULBI:
0.55
LII:
3.70
ULBI:
0.80
LII:
15.91
ULBI:
$187.86M
LII:
$5.26B
ULBI:
$43.39M
LII:
$1.74B
ULBI:
$6.73M
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULBI vs. LII — Ранг доходности на риск
ULBI
LII
Сравнение ULBI c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultralife Corporation (ULBI) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULBI | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.06 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.10 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULBI и LII
Максимальная просадка ULBI за все время составила -92.90%, что больше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULBI и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULBI | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.90% | -62.76% | -30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.69% | -33.77% | -10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.83% | -34.71% | -34.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.83% | -46.88% | -21.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.83% | -46.88% | -21.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.57% | -17.49% | -57.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.49% | -14.51% | -48.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.10% | 21.16% | +6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULBI и LII
Ultralife Corporation (ULBI) имеет более высокую волатильность в 17.79% по сравнению с Lennox International Inc. (LII) с волатильностью 11.27%. Это указывает на то, что ULBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULBI | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.79% | 11.27% | +6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.66% | 27.24% | +14.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.24% | 35.84% | +21.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.04% | 32.30% | +26.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.49% | 29.39% | +25.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULBI и LII
ULBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 0.94% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
ULBI Ultralife Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULBI и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultralife Corporation и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULBI и LII
ULBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.11M при выручке в 47.45M, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
ULBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила об операционной прибыли в -215.00K при выручке в 47.45M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
ULBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о чистой прибыли в -451.00K при выручке в 47.45M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
ULBI and LII have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULBI has higher volatility (17.79%) compared to LII (11.27%). In terms of maximum drawdown, ULBI dropped -92.90% vs LII's -62.76%.
LII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULBI и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор