Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $108.58M
- Enterprise Value
- $107.49M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $191.16M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $46.02M
- EBITDA (12 мес.)
- -$1.59M
- Годовой диапазон
- $4.07 - $9.52
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -4.54%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ultralife Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Ultralife Corporation (ULBI) показал доход в 13.99% с начала года и 21.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ULBI составила 2.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Ultralife Corporation
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- 14.99%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- -4.40%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- -4.67%
- 10 лет*
- 2.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 дек. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2000 г. с доходностью +89.9%, в то время как худший месяц был окт. 2002 г. с доходностью -40.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ULBI закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 27 июл. 2023 г. с доходностью +52.5%, в то время как худший день был 27 сент. 2004 г. с доходностью -30.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.54% | -11.13% | 14.99% | 13.99% | |||||||||
| 2025 | 1.74% | -17.28% | -14.19% | -16.73% | 48.88% | 34.63% | -11.25% | -12.86% | -1.80% | 3.08% | -19.06% | 0.53% | -23.22% |
| 2024 | 3.67% | 27.86% | -2.54% | 32.80% | -0.51% | -8.76% | 12.81% | -12.69% | -13.58% | -6.97% | -8.80% | -2.87% | 9.24% |
| 2023 | 5.44% | -0.74% | -0.50% | 4.48% | 0.24% | 14.96% | 69.21% | 15.63% | 3.06% | -23.98% | 0.94% | -8.95% | 76.68% |
| 2022 | -11.42% | 0.37% | 0.00% | -8.01% | -2.23% | -5.80% | -1.54% | 11.61% | -3.80% | 2.91% | -15.56% | -7.66% | -36.09% |
| 2021 | -9.27% | 16.01% | 21.59% | -4.59% | 15.57% | -8.21% | -5.25% | 3.15% | -13.06% | -12.08% | -14.54% | 12.90% | -6.65% |
Метрики бенчмарка
Ultralife Corporation: годовая альфа составляет 12.16%, бета — 0.80, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 24.12.1992.
- Эта акция участвовал в 104.57% снижения S&P 500 Index, но только в 57.21% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.16%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 57.21%
- Участие в снижении
- 104.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ULBI имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ultralife Corporation (ULBI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ULBI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.90 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.39 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.40 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 6.61 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ULBI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ultralife Corporation показал максимальную просадку в 92.90%, зарегистрированную 18 окт. 2002 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ultralife Corporation составляет 73.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.9% | 2 окт. 1995 г. | 1776 | 18 окт. 2002 г. | — | — | — |
| -54.43% | 22 янв. 1993 г. | 80 | 17 мая 1993 г. | 256 | 20 мая 1994 г. | 336 |
| -41.74% | 22 нояб. 1994 г. | 52 | 6 февр. 1995 г. | 157 | 20 сент. 1995 г. | 209 |
| -20% | 27 мая 1994 г. | 21 | 27 июн. 1994 г. | 73 | 10 окт. 1994 г. | 94 |
| -13.21% | 24 дек. 1992 г. | 4 | 30 дек. 1992 г. | 6 | 8 янв. 1993 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ultralife Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ultralife Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ULBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ULBI коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ULBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ULBI коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |