- ISIN
- US9038991025
- CUSIP
- 903899102
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 23 дек. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $103.77M
- Enterprise Value
- $101.76M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.49
- Общая выручка (12 мес.)
- $187.86M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $43.39M
- EBITDA (12 мес.)
- $6.73M
- Годовой диапазон
- $4.90 - $9.52
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -6.34%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ULBI
Ultralife Corporation (ULBI) прибавил 8.9% с начала года. По цене $6 за акцию ULBI торгуется на 34.6% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ULBI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $700.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ultralife Corporation (ULBI) показал доход в 8.92% с начала года и -22.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ULBI составила 2.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Ultralife Corporation
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- -22.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- 2.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ULBI по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 дек. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2000 г. с доходностью +89.9%, в то время как худший месяц был окт. 2002 г. с доходностью -40.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ULBI закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 27 июл. 2023 г. с доходностью +52.5%, в то время как худший день был 27 сент. 2004 г. с доходностью -30.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.54% | -11.13% | 14.99% | 5.83% | 5.07% | -14.07% | 8.92% | ||||||
| 2025 | 1.74% | -17.28% | -14.19% | -16.73% | 48.88% | 34.63% | -11.25% | -12.86% | -1.80% | 3.08% | -19.06% | 0.53% | -23.22% |
| 2024 | 3.67% | 27.86% | -2.54% | 32.80% | -0.51% | -8.76% | 12.81% | -12.69% | -13.58% | -6.97% | -8.80% | -2.87% | 9.24% |
| 2023 | 5.44% | -0.74% | -0.50% | 4.48% | 0.24% | 14.96% | 69.21% | 15.63% | 3.06% | -23.98% | 0.94% | -8.95% | 76.68% |
| 2022 | -11.42% | 0.37% | 0.00% | -8.01% | -2.23% | -5.80% | -1.54% | 11.61% | -3.80% | 2.91% | -15.56% | -7.66% | -36.09% |
| 2021 | -9.27% | 16.01% | 21.59% | -4.59% | 15.57% | -8.21% | -5.25% | 3.15% | -13.06% | -12.08% | -14.54% | 12.90% | -6.65% |
Метрики бенчмарка
Ultralife Corporation has an annualized alpha of 12.01%, beta of 0.80, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 23, 1992.
- This stock participated in 105.12% of S&P 500 Index downside but only 57.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.01%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 57.33%
- Участие в снижении
- 105.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ULBI имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ultralife Corporation (ULBI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULBI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.29 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 10.15 | -10.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ultralife Corporation показал максимальную просадку в 92.90%, зарегистрированную 18 окт. 2002 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ultralife Corporation составляет 74.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -92.90%окт. 2002 г. | 7y 18d | — | 30y 9moокт. 1995 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1993 года1993 | -54.43%май 1993 г. | 3mo 25d | 1y 3d | 1y 3moянв. 1993 г. - май 1994 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -41.74%февр. 1995 г. | 2mo 16d | 7mo 16d | 10mo 2dнояб. 1994 г. - сент. 1995 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -20.00%июнь 1994 г. | 25d | 3mo 21d | 4mo 16dмай 1994 г. - окт. 1994 г. |
Коррекция 1992 года1992 | -13.21%дек. 1992 г. | 6d | 20d | 26dдек. 1992 г. - янв. 1993 г. |
Показатели просадок
| ULBI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.90% | -56.78% | -36.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.69% | -9.10% | -35.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.83% | -18.90% | -49.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.83% | -25.43% | -43.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.83% | -33.92% | -34.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.57% | -3.31% | -71.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.49% | -10.71% | -52.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.10% | 2.05% | +26.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ultralife Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ultralife Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ULBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ULBI коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ULBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ULBI коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ULBI
Добавьте Ultralife Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ULBI