Сравнение ULBI с ISSC
ULBI (Ultralife Corporation) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ULBI in Electrical Equipment & Parts, ISSC in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, ULBI returned 2.51%/yr vs 21.24%/yr for ISSC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULBI и ISSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULBI показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у ISSC с доходностью -12.14%. За последние 10 лет акции ULBI уступали акциям ISSC по среднегодовой доходности: 2.51% против 21.24% соответственно.
ULBI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- -22.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- 2.51%
ISSC
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- -12.14%
- 6 месяцев
- -14.75%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 33.46%
- 5 лет*
- 21.06%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение доходности по годам ULBI и ISSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULBI Ultralife Corporation | 8.92% | -23.22% | 9.24% | 76.68% | -36.09% | -6.65% | -12.45% | 9.48% | 3.05% | 32.32% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -12.14% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 29.83% | 158.41% | -23.13% | -11.71% |
Correlation
The correlation between ULBI and ISSC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2000 г. | 0.09 |
The correlation between ULBI and ISSC shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ULBI:
$103.77M
ISSC:
$304.55M
ULBI:
-$0.49
ISSC:
$0.94
ULBI:
0.55
ISSC:
3.32
ULBI:
0.80
ISSC:
4.22
ULBI:
$187.86M
ISSC:
$90.56M
ULBI:
$43.39M
ISSC:
$44.22M
ULBI:
$6.73M
ISSC:
$26.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULBI vs. ISSC — Ранг доходности на риск
ULBI
ISSC
Сравнение ULBI c ISSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultralife Corporation (ULBI) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULBI | ISSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.43 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 0.76 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULBI и ISSC
Максимальная просадка ULBI за все время составила -92.90%, примерно равная максимальной просадке ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULBI и ISSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULBI | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.90% | -89.03% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.69% | -57.83% | +13.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.83% | -57.83% | -11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.83% | -57.83% | -11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.83% | -62.41% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.57% | -45.55% | -29.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.49% | -50.58% | -12.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.10% | 32.50% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULBI и ISSC
Текущая волатильность для Ultralife Corporation (ULBI) составляет 17.79%, в то время как у Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что ULBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULBI | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.79% | 19.88% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.66% | 58.20% | -16.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.24% | 83.44% | -26.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.04% | 59.20% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.49% | 57.20% | -2.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULBI и ISSC
Ни ULBI, ни ISSC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% |
ULBI Ultralife Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULBI и ISSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultralife Corporation и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULBI и ISSC
ULBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.11M при выручке в 47.45M, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
ULBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила об операционной прибыли в -215.00K при выручке в 47.45M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
ULBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о чистой прибыли в -451.00K при выручке в 47.45M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
ULBI and ISSC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISSC has higher volatility (19.88%) compared to ULBI (17.79%). In terms of maximum drawdown, ULBI dropped -92.90% vs ISSC's -89.03%.
ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULBI и ISSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор