Сравнение ULBI с ISSC
ULBI (Ultralife Corporation) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ULBI in Electrical Equipment & Parts, ISSC in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, ULBI returned 4.85%/yr vs 20.89%/yr for ISSC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULBI и ISSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULBI показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у ISSC с доходностью -10.72%. За последние 10 лет акции ULBI уступали акциям ISSC по среднегодовой доходности: 4.85% против 20.89% соответственно.
ULBI
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 20.72%
- 6 месяцев
- 22.21%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- -5.76%
- 10 лет*
- 4.85%
ISSC
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -16.33%
- С начала года
- -10.72%
- 6 месяцев
- 71.68%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 36.08%
- 5 лет*
- 22.83%
- 10 лет*
- 20.89%
Сравнение доходности по годам ULBI и ISSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULBI Ultralife Corporation | 20.72% | -23.22% | 9.24% | 76.68% | -36.09% | -6.65% | -12.45% | 9.48% | 3.05% | 32.32% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -10.72% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 29.83% | 158.41% | -23.13% | -11.71% |
Correlation
The correlation between ULBI and ISSC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2000 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
ULBI:
$115.02M
ISSC:
$309.49M
ULBI:
-$0.49
ISSC:
$0.94
ULBI:
0.61
ISSC:
3.38
ULBI:
0.89
ISSC:
4.29
ULBI:
$187.86M
ISSC:
$90.56M
ULBI:
$43.39M
ISSC:
$44.22M
ULBI:
$6.73M
ISSC:
$26.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULBI vs. ISSC — Ранг доходности на риск
ULBI
ISSC
Сравнение ULBI c ISSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultralife Corporation (ULBI) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULBI | ISSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.82 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 1.54 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULBI | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.58 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.39 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.37 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.12 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ULBI и ISSC
Максимальная просадка ULBI за все время составила -92.90%, примерно равная максимальной просадке ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULBI и ISSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULBI | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.90% | -89.03% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.69% | -57.83% | +13.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.83% | -57.83% | -11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.83% | -57.83% | -11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.83% | -62.41% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.82% | -44.67% | -27.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.48% | -50.60% | -12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.26% | 30.87% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULBI и ISSC
Ultralife Corporation (ULBI) имеет более высокую волатильность в 25.54% по сравнению с Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) с волатильностью 20.77%. Это указывает на то, что ULBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULBI | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.54% | 20.77% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.68% | 63.88% | -22.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.55% | 81.74% | -23.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.02% | 58.67% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.19% | 56.88% | -1.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULBI и ISSC
Ни ULBI, ни ISSC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% |
ULBI Ultralife Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULBI и ISSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultralife Corporation и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULBI и ISSC
ULBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.11M при выручке в 47.45M, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
ULBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила об операционной прибыли в -215.00K при выручке в 47.45M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
ULBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о чистой прибыли в -451.00K при выручке в 47.45M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
ULBI and ISSC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULBI has higher volatility (25.54%) compared to ISSC (20.77%). In terms of maximum drawdown, ULBI dropped -92.90% vs ISSC's -89.03%.
ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULBI и ISSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор