Сравнение ULBI с HALO
ULBI (Ultralife Corporation) and HALO (Halozyme Therapeutics, Inc.) are both stocks. ULBI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while HALO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ULBI returned 2.51%/yr vs 23.76%/yr for HALO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULBI и HALO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULBI показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у HALO с доходностью 5.72%. За последние 10 лет акции ULBI уступали акциям HALO по среднегодовой доходности: 2.51% против 23.76% соответственно.
ULBI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- -22.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- 2.51%
HALO
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 23.76%
Сравнение доходности по годам ULBI и HALO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULBI Ultralife Corporation | 8.92% | -23.22% | 9.24% | 76.68% | -36.09% | -6.65% | -12.45% | 9.48% | 3.05% | 32.32% |
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | 5.72% | 40.77% | 29.36% | -35.04% | 41.51% | -5.85% | 140.89% | 21.19% | -27.79% | 105.06% |
Correlation
The correlation between ULBI and HALO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2004 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
ULBI:
$103.77M
HALO:
$8.74B
ULBI:
-$0.49
HALO:
$2.87
ULBI:
0.55
HALO:
5.74
ULBI:
0.80
HALO:
39.80
ULBI:
$187.86M
HALO:
$1.51B
ULBI:
$43.39M
HALO:
$1.23B
ULBI:
$6.73M
HALO:
$980.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULBI vs. HALO — Ранг доходности на риск
ULBI
HALO
Сравнение ULBI c HALO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultralife Corporation (ULBI) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULBI | HALO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.33 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 2.48 | -3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULBI и HALO
Максимальная просадка ULBI за все время составила -92.90%, что больше максимальной просадки HALO в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULBI и HALO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULBI | HALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.90% | -74.26% | -18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.69% | -24.13% | -20.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.83% | -33.92% | -34.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.83% | -49.06% | -19.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.83% | -49.06% | -19.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.57% | -12.41% | -62.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.49% | -31.86% | -31.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.10% | 12.94% | +15.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULBI и HALO
Ultralife Corporation (ULBI) имеет более высокую волатильность в 17.79% по сравнению с Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что ULBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HALO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULBI | HALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.79% | 9.18% | +8.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.66% | 23.94% | +17.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.24% | 30.42% | +26.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.04% | 39.37% | +19.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.49% | 42.73% | +11.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULBI и HALO
Ни ULBI, ни HALO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULBI и HALO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultralife Corporation и Halozyme Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULBI и HALO
ULBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.11M при выручке в 47.45M, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
HALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 297.47M при выручке в 376.71M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
ULBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила об операционной прибыли в -215.00K при выручке в 47.45M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
HALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.52M при выручке в 376.71M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
ULBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о чистой прибыли в -451.00K при выручке в 47.45M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
HALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.05M при выручке в 376.71M, что соответствует чистой рентабельности 39.8%.
Часто задаваемые вопросы
ULBI and HALO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULBI has higher volatility (17.79%) compared to HALO (9.18%). In terms of maximum drawdown, ULBI dropped -92.90% vs HALO's -74.26%.
HALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULBI и HALO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор