Сравнение ULBI с APEI
ULBI (Ultralife Corporation) and APEI (American Public Education, Inc.) are both stocks. ULBI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while APEI operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ULBI returned 1.74%/yr vs 5.83%/yr for APEI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULBI и APEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULBI показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у APEI с доходностью 35.40%. За последние 10 лет акции ULBI уступали акциям APEI по среднегодовой доходности: 1.74% против 5.83% соответственно.
ULBI
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -13.42%
- 6 месяцев
- -21.16%
- С начала года
- -2.97%
- 1 год
- -35.47%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -7.53%
- 10 лет*
- 1.74%
APEI
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -1.37%
- 6 месяцев
- 26.37%
- С начала года
- 35.40%
- 1 год
- 67.25%
- 3 года*
- 120.56%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 5.83%
Сравнение доходности по годам ULBI и APEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULBI Ultralife Corporation | -2.97% | -23.22% | 9.24% | 76.68% | -36.09% | -6.65% | -12.45% | 9.48% | 3.05% | 32.32% |
APEI American Public Education, Inc. | 35.40% | 75.24% | 123.52% | -21.48% | -44.76% | -27.00% | 11.28% | -3.76% | 13.61% | 2.04% |
Correlation
The correlation between ULBI and APEI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
ULBI:
$92.44M
APEI:
$938.82M
ULBI:
-$0.49
APEI:
$2.16
ULBI:
0.49
APEI:
1.46
ULBI:
0.71
APEI:
3.14
ULBI:
$187.86M
APEI:
$659.05M
ULBI:
$43.39M
APEI:
$258.11M
ULBI:
$6.73M
APEI:
$70.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULBI vs. APEI — Ранг доходности на риск
ULBI
APEI
Сравнение ULBI c APEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultralife Corporation (ULBI) и American Public Education, Inc. (APEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULBI | APEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.03 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 8.36 | -9.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULBI и APEI
Максимальная просадка ULBI за все время составила -92.90%, примерно равная максимальной просадке APEI в -92.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULBI и APEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULBI | APEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.90% | -92.17% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.69% | -22.30% | -22.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.83% | -40.52% | -28.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.83% | -87.00% | +18.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.83% | -91.44% | +22.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.35% | -15.91% | -61.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.51% | -40.32% | -23.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.35% | 8.07% | +21.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULBI и APEI
Текущая волатильность для Ultralife Corporation (ULBI) составляет 9.77%, в то время как у American Public Education, Inc. (APEI) волатильность равна 19.73%. Это указывает на то, что ULBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULBI | APEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 19.73% | -9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.49% | 34.89% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.33% | 44.61% | +11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.06% | 64.74% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.34% | 59.13% | -4.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULBI и APEI
Ни ULBI, ни APEI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULBI и APEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultralife Corporation и American Public Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULBI и APEI
ULBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.11M при выручке в 47.45M, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
APEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 174.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ULBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ultralife Corporation сообщила об операционной прибыли в -215.00K при выручке в 47.45M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
APEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 174.74M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ULBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о чистой прибыли в -451.00K при выручке в 47.45M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
APEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.73M при выручке в 174.74M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
ULBI and APEI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APEI has higher volatility (19.73%) compared to ULBI (9.77%). In terms of maximum drawdown, ULBI dropped -92.90% vs APEI's -92.17%.
APEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULBI и APEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор