Сравнение UL с NIO
UL (The Unilever Group) and NIO (NIO Inc.) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, UL returned 0.66%/yr vs -35.22%/yr for NIO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UL и NIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью 2.16%.
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -13.60%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
NIO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 48.43%
- 3 года*
- -16.32%
- 5 лет*
- -35.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UL и NIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -5.75% |
NIO NIO Inc. | 2.16% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 1,112.44% | -36.89% | 6.17% |
Correlation
The correlation between UL and NIO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.09 |
The correlation between UL and NIO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UL:
$129.35B
NIO:
$12.93B
UL:
€5.06
NIO:
-CN¥3.74
UL:
1.09
NIO:
0.85
UL:
7.20
NIO:
20.18
UL:
€109.27B
NIO:
CN¥100.51B
UL:
€90.89B
NIO:
CN¥15.77B
UL:
€24.12B
NIO:
-CN¥7.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. NIO — Ранг доходности на риск
UL
NIO
Сравнение UL c NIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UL | NIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.16 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.01 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 1.78 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UL и NIO
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и NIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -95.00% | +41.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -43.73% | +18.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -79.69% | +54.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -94.10% | +67.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.64% | -91.71% | +72.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -67.90% | +57.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 24.74% | -12.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и NIO
Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 6.11%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 17.58% | -11.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 41.08% | -24.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 62.74% | -41.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 71.62% | -50.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 86.66% | -65.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и NIO
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как NIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и NIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UL и NIO
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
Часто задаваемые вопросы
UL and NIO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIO has higher volatility (17.58%) compared to UL (6.11%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs NIO's -95.00%.
NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и NIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор