Сравнение UL с K
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Unilever Group (UL) и Kellogg Company (K).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UL или K.
Корреляция
Корреляция между UL и K составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UL и K
Основные характеристики
UL:
0.77
K:
2.38
UL:
1.21
K:
5.82
UL:
1.16
K:
1.82
UL:
0.79
K:
2.55
UL:
2.03
K:
18.32
UL:
6.53%
K:
3.11%
UL:
17.21%
K:
23.91%
UL:
-53.55%
K:
-55.91%
UL:
-15.64%
K:
-0.05%
Фундаментальные показатели
UL:
$138.03B
K:
$28.35B
UL:
$2.33
K:
$3.88
UL:
23.56
K:
21.20
UL:
2.89
K:
1.67
UL:
$31.12B
K:
$12.75B
UL:
$31.12B
K:
$6.51B
UL:
$6.92B
K:
$2.20B
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у K с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям K по среднегодовой доходности: 5.80% против 6.87% соответственно.
UL
-3.19%
0.31%
-9.28%
13.28%
1.62%
5.80%
K
1.59%
1.32%
3.92%
53.57%
9.12%
6.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UL и K
UL
K
Сравнение UL c K - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Kellogg Company (K). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и K
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности K в 2.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | 3.40% | 3.29% | 3.83% | 3.61% | 3.77% | 3.07% | 3.17% | 3.46% | 2.79% | 3.40% | 3.02% | 3.69% |
K Kellogg Company | 2.75% | 2.79% | 3.99% | 3.28% | 3.59% | 3.66% | 3.27% | 3.86% | 3.12% | 2.77% | 2.74% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок UL и K
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, примерно равная максимальной просадке K в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и K. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UL и K
The Unilever Group (UL) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Kellogg Company (K) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что UL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с K. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и K
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Kellogg Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности