Сравнение UL с K
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Unilever Group (UL) и Kellogg Company (K).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UL или K.
Корреляция
Корреляция между UL и K составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UL и K
Основные характеристики
UL:
1.47
K:
2.18
UL:
2.29
K:
4.80
UL:
1.29
K:
1.62
UL:
1.40
K:
2.46
UL:
5.23
K:
14.70
UL:
4.51%
K:
3.74%
UL:
16.11%
K:
25.19%
UL:
-53.55%
K:
-58.26%
UL:
-12.11%
K:
-0.09%
Фундаментальные показатели
UL:
$146.66B
K:
$27.78B
UL:
$2.76
K:
$2.99
UL:
21.49
K:
26.95
UL:
16.02
K:
1.64
UL:
$60.29B
K:
$12.80B
UL:
$25.86B
K:
$4.48B
UL:
$11.95B
K:
$1.89B
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность 21.95%, что значительно ниже, чем у K с доходностью 49.26%. За последние 10 лет акции UL превзошли акции K по среднегодовой доходности: 6.73% против 4.65% соответственно.
UL
21.95%
-2.42%
3.20%
22.91%
3.77%
6.73%
K
49.26%
0.12%
40.49%
53.18%
8.87%
4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UL c K - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Kellogg Company (K). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и K
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности K в 2.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | 3.26% | 3.83% | 3.61% | 3.77% | 3.07% | 3.17% | 3.46% | 2.79% | 3.40% | 3.02% | 3.69% | 3.39% |
K Kellogg Company | 2.80% | 10.56% | 3.28% | 3.59% | 2.76% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UL и K
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки K в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и K. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UL и K
The Unilever Group (UL) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Kellogg Company (K) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что UL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с K. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и K
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Kellogg Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности