Сравнение UL с MTD
UL (The Unilever Group) and MTD (Mettler-Toledo International Inc.) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, UL returned 5.33%/yr vs 11.73%/yr for MTD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UL и MTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -8.35%, что значительно выше, чем у MTD с доходностью -18.84%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям MTD по среднегодовой доходности: 5.33% против 11.73% соответственно.
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -13.60%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам UL и MTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
Correlation
The correlation between UL and MTD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
UL:
$129.35B
MTD:
$22.95B
UL:
€5.06
MTD:
$42.68
UL:
10.06
MTD:
26.51
UL:
1.97
MTD:
4.07
UL:
1.09
MTD:
5.67
UL:
7.20
MTD:
6.26
UL:
€109.27B
MTD:
$4.09B
UL:
€90.89B
MTD:
$2.36B
UL:
€24.12B
MTD:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. MTD — Ранг доходности на риск
UL
MTD
Сравнение UL c MTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UL | MTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.00 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.15 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.42 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UL и MTD
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки MTD в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и MTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -61.43% | +7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -31.90% | +6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -36.61% | +11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -43.47% | +16.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -43.47% | +13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.64% | -33.54% | +13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -13.69% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 11.48% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и MTD
Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 6.11%, в то время как у Mettler-Toledo International Inc. (MTD) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 9.92% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 26.16% | -9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 32.17% | -10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 32.15% | -11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 29.78% | -8.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и MTD
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как MTD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и MTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Mettler-Toledo International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UL и MTD
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
UL and MTD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (9.92%) compared to UL (6.11%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs MTD's -61.43%.
MTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и MTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор