- ISIN
- US5926881054
- CUSIP
- 592688105
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 13 нояб. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $23.95B
- Enterprise Value
- $26.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $42.68
- Коэффициент P/E
- 27.66
- Коэффициент PEG
- 4.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.09B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.36B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.24B
- Годовой диапазон
- $1,023.05 - $1,525.17
- Целевая цена
- $1,490.83
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 23.85%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.85%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MTD
Mettler-Toledo International Inc. (MTD) снизился на 15.3% с начала года. По цене $1,180 за акцию MTD торгуется на 22.6% ниже 52-недельного максимума в $1,525. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MTD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $939.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mettler-Toledo International Inc. (MTD) показал доход в -15.33% с начала года и 0.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTD составила 12.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Mettler-Toledo International Inc.
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -9.36%
- С начала года
- -15.33%
- 6 месяцев
- -17.03%
- 1 год
- 0.92%
- 3 года*
- -4.02%
- 5 лет*
- -1.25%
- 10 лет*
- 12.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность MTD по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 нояб. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +27.4%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MTD закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 1 мая 2009 г. с доходностью +22.7%, в то время как худший день был 17 июл. 2002 г. с доходностью -16.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.50% | -0.48% | -7.72% | 1.22% | -7.52% | -0.01% | -15.33% | ||||||
| 2025 | 11.50% | -6.72% | -7.21% | -9.34% | 7.94% | 1.66% | 5.02% | 5.46% | -5.64% | 15.37% | 4.27% | -5.59% | 13.93% |
| 2024 | -1.30% | 4.18% | 6.74% | -7.63% | 14.18% | -0.46% | 8.83% | -5.39% | 4.21% | -13.87% | -3.14% | -2.20% | 0.88% |
| 2023 | 6.05% | -6.47% | 6.73% | -2.53% | -11.37% | -0.77% | -4.13% | -3.50% | -8.69% | -11.09% | 10.83% | 11.08% | -16.08% |
| 2022 | -13.23% | -4.34% | -2.52% | -6.97% | 0.67% | -10.68% | 17.49% | -10.17% | -10.59% | 16.68% | 16.18% | -1.64% | -14.83% |
| 2021 | 2.49% | -4.46% | 3.55% | 13.64% | -0.94% | 6.49% | 6.38% | 5.37% | -11.30% | 7.52% | 2.25% | 12.09% | 48.92% |
Метрики бенчмарка
Mettler-Toledo International Inc. has an annualized alpha of 12.94%, beta of 0.88, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 17, 1997.
- This stock captured 150.52% of S&P 500 Index gains and 107.09% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.94%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 150.52%
- Участие в снижении
- 107.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MTD имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MTD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.98 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 13.78 | -13.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mettler-Toledo International Inc. показал максимальную просадку в 61.43%, зарегистрированную 12 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 285 торговых сессий.
Текущая просадка Mettler-Toledo International Inc. составляет 30.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.43%март 2009 г. | 1y 3mo | 1y 1mo | 2y 4moдек. 2007 г. - апр. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -53.67%июль 2002 г. | 1y 6mo | 3y 3mo | 4y 10moдек. 2000 г. - нояб. 2005 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -43.47%окт. 2023 г. | 1y 10mo | — | 4y 5moдек. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -32.44%март 2020 г. | 8mo 22d | 4mo 1d | 1y 18dиюль 2019 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -32.21%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 1y 2mo | 1y 7moмай 2011 г. - дек. 2012 г. |
Показатели просадок
| MTD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.43% | -56.78% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -9.10% | -22.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -18.90% | -17.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -25.43% | -18.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -33.92% | -9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.66% | -0.33% | -30.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -10.72% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 1.97% | +8.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mettler-Toledo International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mettler-Toledo International Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MTD в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у MTD коэффициент P/E составляет 27.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MTD по сравнению с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у MTD коэффициент PEG составляет 4.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MTD по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у MTD коэффициент P/S составляет 5.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MTD по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у MTD коэффициент P/B составляет 6.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MTD
Добавьте Mettler-Toledo International Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MTD