Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $25.70B
- Enterprise Value
- $27.85B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $42.24
- Коэффициент P/E
- 29.86
- Коэффициент PEG
- 4.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.03B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.32B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.24B
- Годовой диапазон
- $946.69 - $1,525.17
- Целевая цена
- $1,504.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 23.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3,677.41%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mettler-Toledo International Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Mettler-Toledo International Inc. (MTD) показал доход в -9.54% с начала года и 6.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTD составила 13.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Mettler-Toledo International Inc.
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -9.54%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- -6.24%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 13.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 нояб. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +27.4%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MTD закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 1 мая 2009 г. с доходностью +22.7%, в то время как худший день был 17 июл. 2002 г. с доходностью -16.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.50% | -0.48% | -7.72% | -9.54% | |||||||||
| 2025 | 11.50% | -6.72% | -7.21% | -9.34% | 7.94% | 1.66% | 5.02% | 5.46% | -5.64% | 15.37% | 4.27% | -5.59% | 13.93% |
| 2024 | -1.30% | 4.18% | 6.74% | -7.63% | 14.18% | -0.46% | 8.83% | -5.39% | 4.21% | -13.87% | -3.14% | -2.20% | 0.88% |
| 2023 | 6.05% | -6.47% | 6.73% | -2.53% | -11.37% | -0.77% | -4.13% | -3.50% | -8.69% | -11.09% | 10.83% | 11.08% | -16.08% |
| 2022 | -13.23% | -4.34% | -2.52% | -6.97% | 0.67% | -10.68% | 17.49% | -10.17% | -10.59% | 16.68% | 16.18% | -1.64% | -14.83% |
| 2021 | 2.49% | -4.46% | 3.55% | 13.64% | -0.94% | 6.49% | 6.38% | 5.37% | -11.30% | 7.52% | 2.25% | 12.09% | 48.92% |
Метрики бенчмарка
Mettler-Toledo International Inc.: годовая альфа составляет 13.74%, бета — 0.88, а R² — 0.29 относительно S&P 500 Index с 17.11.1997.
- Эта акция участвовал в 156.04% роста S&P 500 Index и в 107.09% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.29 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 13.74%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 156.04%
- Участие в снижении
- 107.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MTD имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MTD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.90 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.39 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.40 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 6.61 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MTD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Mettler-Toledo International Inc. показал максимальную просадку в 61.43%, зарегистрированную 12 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 285 торговых сессий.
Текущая просадка Mettler-Toledo International Inc. составляет 25.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.43% | 11 дек. 2007 г. | 315 | 12 мар. 2009 г. | 285 | 29 апр. 2010 г. | 600 |
| -53.67% | 29 дек. 2000 г. | 391 | 25 июл. 2002 г. | 828 | 4 нояб. 2005 г. | 1219 |
| -43.47% | 31 дек. 2021 г. | 460 | 30 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -32.44% | 5 июл. 2019 г. | 181 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 265 |
| -32.21% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 304 | 18 дек. 2012 г. | 411 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mettler-Toledo International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mettler-Toledo International Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MTD в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у MTD коэффициент P/E составляет 29.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MTD по сравнению с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у MTD коэффициент PEG составляет 4.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MTD по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у MTD коэффициент P/S составляет 6.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |