PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTD с EW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTD с EW

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Edwards Lifesciences Corporation (EW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTD или EW.

Корреляция

Корреляция между MTD и EW составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MTD и EW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTD:

-0.45

EW:

-0.38

Коэф-т Сортино

MTD:

-0.33

EW:

-0.16

Коэф-т Омега

MTD:

0.96

EW:

0.97

Коэф-т Кальмара

MTD:

-0.31

EW:

-0.26

Коэф-т Мартина

MTD:

-0.82

EW:

-0.62

Индекс Язвы

MTD:

16.21%

EW:

22.85%

Дневная вол-ть

MTD:

36.60%

EW:

41.37%

Макс. просадка

MTD:

-61.43%

EW:

-54.32%

Текущая просадка

MTD:

-36.51%

EW:

-43.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTD:

$22.68B

EW:

$43.22B

EPS

MTD:

$40.04

EW:

$2.42

Коэффициент P/E

MTD:

27.25

EW:

30.45

Коэффициент PEG

MTD:

3.69

EW:

4.18

Коэффициент P/S

MTD:

5.99

EW:

7.83

Коэффициент P/B

MTD:

3.98K

EW:

4.35

Общая выручка (12 мес.)

MTD:

$3.83B

EW:

$5.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTD:

$2.29B

EW:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

MTD:

$1.20B

EW:

$1.77B

Доходность по периодам

С начала года, MTD показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у EW с доходностью -0.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MTD имеют среднегодовую доходность 12.92%, а акции EW немного впереди с 13.01%.

MTD

С начала года

-11.66%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

-17.48%

1 год

-16.23%

5 лет

8.50%

10 лет

12.92%

EW

С начала года

-0.47%

1 месяц

5.41%

6 месяцев

11.25%

1 год

-15.72%

5 лет

0.29%

10 лет

13.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTD и EW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTD
Ранг риск-скорректированной доходности MTD, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
EW
Ранг риск-скорректированной доходности EW, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EW, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTD c EW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTD на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EW равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTD и EW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTD и EW

Ни MTD, ни EW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MTD и EW

Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что больше максимальной просадки EW в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и EW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTD и EW

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTD и EW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mettler-Toledo International Inc. и Edwards Lifesciences Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
883.74M
1.41B
(MTD) Общая выручка
(EW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTD и EW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mettler-Toledo International Inc. и Edwards Lifesciences Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
59.5%
78.8%
(MTD) Валовая рентабельность
(EW) Валовая рентабельность
MTD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 525.88M при выручке в 883.74M, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.

EW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.

MTD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.73M при выручке в 883.74M, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.

EW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила об операционной прибыли в 409.90M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.

MTD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.59M при выручке в 883.74M, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.

EW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о чистой прибыли в 358.00M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.